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BILAN OTI FRANCE SERVICES 2018 Siren 490657376				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	90625	90222	403	6502
Fonds commercial	14850		14850	14850
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	27000	1627	25373	
Constructions	294469	30420	264049	143242
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1039965	588184	451781	604589
Autres immobilisations corporelles	492296	408382	83915	79743
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	310155		310155	310155
Autres immobilisations financières	129540		129540	99140
TOTAL (I)	2398899	1118835	1280065	1258219
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	48377		48377	54419
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	119460		119460	102925
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15221399		15221399	18595919
Autres créances	500198		500198	928838
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1178086		1178086	1796768
Charges constatées d’avance	138587		138587	133347
TOTAL (II)	17206107		17206107	21612216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19605006	1118835	18486171	22870436
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	315000		315000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31500		31500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	217365		177158	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1866648		2390207	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2430513		2913865	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	522165		389220	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	522165		389220	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5258827		8099819	
Emprunts et dettes financières divers (4)	78874		702636	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1819633		1765335	
Dettes fiscales et sociales	7905659		8528377	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	123610		51244	
Produits constatés d’avance (2)	346891		419942	
TOTAL (IV)	15533494		19567351	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18486171		22870436	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	43721636	-231828	43489808	41721375
Chiffres d’affaires nets	43721636	-231828	43489808	41721375
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			659854	302472
Autres produits			20	230
Total des produits d’exploitation (I)			44149682	42024077
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2955	2422
Variation de stock (marchandises)			-16535	49187
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			614773	719534
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6042	-54419
Autres achats et charges externes			11967031	11952094
Impôts, taxes et versements assimilés			1438315	1169354
Salaires et traitements			21533760	19781750
Charges sociales			5474098	4532336
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			297945	259797
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				19739
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			221714	194752
Autres charges			242371	56753
Total des charges d’exploitation (II) 			41782470	38683299
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2367212	3340778
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1866	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22717	6510
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24583	6510
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60308	54967
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60308	54967
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35725	-48457
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2331486	3292321
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8735		23299	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	900			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9635		23299	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13894		320230	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13894		320230	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4258		-296931	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	196733		233514	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	263847		371669	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44183900		42053886	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42317252		39663679	
BENEFICE OU PERTE	1866648		2390207	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100733		4742
Total Immobilisations corporelles		1600651		284648
Total Immobilisations financières		409294		31315
Total Général		2110678		320705
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				105475
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31569	1853730
Prêts et immobilisations financières			915	
Total Immobilisations financières			915	439695
Total Général			32484	2398899
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	79381	10841		90222
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	773078	287104	31569	1028613
AMORTISSEMENTS Total Général	852458	297945	31569	1118835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				522165
Total Provisions pour risques et charges	389220	221714	88769	522165
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19739		19739	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19739		19739	
TOTAL GENERAL	408959	221714	108509	522165
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		221714	108509	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	310155		310155	
Autres immobilisations financières	129540		129540	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15221399	15221399		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	81587	81587		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13651	13651		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	138243	138243		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1866	1866		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	264852	264852		
Charges constatées d’avance	138587	138587		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16299879	15860184	439695	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5110255	5110255		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	148572	78671	57143	
Emprunts et dettes financières divers	78874	78874		
Fournisseurs et comptes rattachés	1819633	1819633		
Personnel et comptes rattachés	1988263	1988263		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2279158	2279158		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2872528	2872528		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	765711	765711		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	91915	91915		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31695	31695		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	346891		346891	
TOTAL – ETAT DES DETTES	15533494	15116702	404033	12758
Emprunts souscrits en cours d’exercice	332000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	907190			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	955			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	955