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BILAN MEDIATIM PROMOTION 2021 Siren 490641362				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20583	20254	328	
Fonds commercial	40000		40000	40000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3500	3500		
Autres immobilisations corporelles	195967	60119	135848	82201
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	66300		66300	62400
Créances rattachées à des participations	5367902		5367902	5037384
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2553		2553	2582
TOTAL (I)	5696803	83873	5612930	5224568
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	6172585		6172585	4190554
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	270		270	220
Clients et comptes rattachés	1959180		1959180	4454624
Autres créances	1472498	77075	1395423	667616
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	419356		419356	2350828
Charges constatées d’avance	521282		521282	465322
TOTAL (II)	10545171	77075	10468096	12129164
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16241974	160948	16081027	17353731
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5735645		6646922	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86500		1088724	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5987146		7900645	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	260772		275894	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2169175		839247	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	814102		1580548	
Dettes fiscales et sociales	405196		816529	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16433		22165	
Produits constatés d’avance (2)	6428202		5918703	
TOTAL (IV)	10093881		9453086	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16081027		17353731	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10082315		9419863	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	227525		221259	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	32677		32677	5595109
Production vendue services	853220		853220	1817026
Chiffres d’affaires nets	885897		885897	7412136
				
Production stockée			2341673	-1630455
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			669368	642107
Autres produits			9	501
Total des produits d’exploitation (I)			3896947	6424288
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			61130	592098
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13750	-26
Autres achats et charges externes			3813338	4657685
Impôts, taxes et versements assimilés			15729	33574
Salaires et traitements			355644	275607
Charges sociales			135530	104455
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22385	19025
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			592	515
Total des charges d’exploitation (II) 			4418098	5682933
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-521151	741355
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			563121	562660
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			54	5
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			563175	562665
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9805	3784
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9805	3784
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			553370	558881
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32219	1300236
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26048		14370	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	63878		5600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	89926		19970	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36822		17369	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1823			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38645		17369	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	51281		2601	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3000		214114	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4550048		7006924	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4463547		5918200	
BENEFICE OU PERTE	86500		1088724	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60000		583
Total Immobilisations corporelles		163171		75777
Total Immobilisations financières		5102366		3067217
Total Général		5325537		3143577
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60583
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39482	199467
Prêts et immobilisations financières			42	
Total Immobilisations financières			2732829	5436754
Total Général			2772311	5696803
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20000	254		20254
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80970	22131	39482	63619
AMORTISSEMENTS Total Général	100970	22385	39482	83873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	77075			77075
Total Provisions pour dépréciation	77075			77075
TOTAL GENERAL	77075			77075
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5367902	5367902		
Prêts				
Autres immobilisations financières	2553	2553		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1959180	1959180		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	234028	234028		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8955	8955		
Groupe et associés	1080692	1080692		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	148823	148823		
Charges constatées d’avance	521282	521282		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9323414	9323414		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	227525	227525		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33247	21681	11566	
Emprunts et dettes financières divers	2169175	2169175		
Fournisseurs et comptes rattachés	814102	814102		
Personnel et comptes rattachés	29817	29817		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42531	42531		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	327390	327390		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5458	5458		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16433	16433		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6428202	6428202		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10093881	10082315	11566	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21372			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel