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BILAN LN MANAGEMENT 2016 Siren 490633781				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4340	4340		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2462	2001	461	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	445900		445900	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	452701	6341	446361	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22090		22090	
Autres créances	298458		298458	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	81813		81813	
Disponibilités	45929		45929	
Charges constatées d’avance	4357		4357	
TOTAL (II)	452647		452647	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	905349	6341	899008	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	437760			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	323874			
Report à nouveau	-64004			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-26529			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	671100			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	387			
Emprunts et dettes financières divers (4)	133337			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27530			
Dettes fiscales et sociales	8999			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	57654			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	227907			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	899008			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	227907			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	387			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27428		27428	
Production vendue biens				
Production vendue services	347383		347383	
Chiffres d’affaires nets	374811		374811	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8030	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			382844	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21777	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			78152	
Impôts, taxes et versements assimilés			3539	
Salaires et traitements			342545	
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3624	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			449637	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-66793	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16876	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16876	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			612	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			612	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16264	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-50529	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	423720			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	450250			
BENEFICE OU PERTE	-26529			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15051			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8030			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4340		
Total Immobilisations corporelles		64162		
Total Immobilisations financières		445900		
Total Général		514401		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4340
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			61700	2462
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				445900
Total Général			61700	452701
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4227	113		4340
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60190	3511	61700	2001
AMORTISSEMENTS Total Général	64417	3624	61700	6341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22090			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	313			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	281269			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16876			
Charges constatées d’avance	4357			
TOTAL ETAT DES CREANCES	324905	324905		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	387	387		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27530	27530		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2396	2396		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5365	5365		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1238	1238		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	133337	133337		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57654	57654		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	227907	227907		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3340			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	37568			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8667			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	69485			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	78152			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3539			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3539			
Montant de la TVA. collectée	73092			
Total TVA. déductible sur biens et services	5286			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel