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BILAN LES MADELEINES 2021 Siren 490640000				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	713	713		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1158815		1158815	1158815
Constructions	12558	977	11581	12418
Installations techniques, matériel et outillage industriels	376695	198031	178664	84554
Autres immobilisations corporelles	4640890	1570782	3070108	2985258
Immobilisations en cours	184030		184030	142582
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	5890		5890	5890
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1433		1433	1433
Prêts				
Autres immobilisations financières	9500		9500	9500
TOTAL (I)	6390524	1770504	4620020	4400449
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	802901		802901	852859
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18440		18440	1000
Clients et comptes rattachés	2496		2496	
Autres créances	271351		271351	265639
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42806		42806	13393
Charges constatées d’avance	10293		10293	11567
TOTAL (II)	1148287		1148287	1144457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7538810	1770504	5768307	5544906
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-213809		-25352	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45002		-188457	
Subventions d’investissement	541667		489825	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	422861		326016	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3055947		2967181	
Emprunts et dettes financières divers (4)	400000		400000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	617345		542450	
Dettes fiscales et sociales	19488		41509	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1252666		1267749	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5345446		5218890	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5768307		5544906	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	400000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			3516486	2833523
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3516486	2833523
				
Production stockée			-49957	169456
Production immobilisée			60543	155004
Subventions d’exploitation			250795	200234
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			180	297
Autres produits				4
Total des produits d’exploitation (I)			3778046	3358519
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			514630	542768
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2728750	2667581
Impôts, taxes et versements assimilés			16608	26251
Salaires et traitements			28344	28344
Charges sociales			10014	12072
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			382043	305362
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	4
Total des charges d’exploitation (II) 			3680390	3582382
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			97656	-223864
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1125	890
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1125	890
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43977	50890
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43977	50890
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42852	-49999
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54804	-273863
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1205	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1205	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1205	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9802		-84201	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3779171		3360614	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3734169		3549071	
BENEFICE OU PERTE	45002		-188457	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		713		
Total Immobilisations corporelles		5771373		740725
Total Immobilisations financières		16823		
Total Général		5788909		740725
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				713
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		139110		6372988
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16823
Total Général		139110		6390524
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	713			713
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1387747	382043		1769790
AMORTISSEMENTS Total Général	1388461	382043		1770504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9500		9500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2496	2496		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	175884	175884		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	74399	74399		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21068	21068		
Charges constatées d’avance	10293	10293		
TOTAL ETAT DES CREANCES	293640	284140	9500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3055947	487275	1691462	877210
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	617345	617345		
Personnel et comptes rattachés	1200	1200		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5006	5006		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12525	12525		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	757	757		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	400000	400000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1252666	1252666		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5345446	2776774	1691462	877210
Emprunts souscrits en cours d’exercice	896000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	321898			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel