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BILAN LES CHEMINEES VENDOMOISES 2017 Siren 490665197				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	11900		11900	11900
Immobilisations incorporelles – Autres	300	300		
Immobilisations corporelles	55769	49201	6568	10855
Immobilisations financières	3600		3600	3600
Total Actif Immobilisé	71569	49501	22068	26355
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	8455		8455	11710
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	7598		7598	2404
Créances – Autres	8065		8065	7954
Valeurs mobilières de placement	1593		1593	1595
Disponibilités	1041		1041	92
Caisse				
Charges constatées d’avance	1921		1921	1498
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	28674		28674	25254
Total général Actif	100243			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			2669	27626
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			2632	-24957
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			13551	10919
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				8872
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				7164
Fournisseurs et comptes rattachés			11325	14972
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2449		
Autres dettes			25866	9681
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			37191	40690
Total général Passif			50742	51609
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	210			
Production vendue de biens - Export	214			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	224611		208775	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1148		590	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	225759		209364	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	77694		85074	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	3255		3273	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	43982		41284	
(dont taxe professionnelle)	980			
Impôts, taxes et versements assimilés	4055		4091	
Rémunérations du personnel 	64450		69042	
Charges sociales	24625		25727	
Dotations aux amortissements	4287		5443	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		6	
Total des charges d’exploitation	222348		233941	
Résultat d’exploitation	3411		-24577	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	779		380	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	2632		-24957	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13929			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	19661			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			74041	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			2472	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13929	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			19661	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel