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BILAN LA PAILLASSE 2021 Siren 490633179				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	160084	99832	60252	66723
Immobilisations financières	12250		12250	250
Total Actif Immobilisé	172334	99832	72502	66973
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3488		3488	3240
Stock marchandises	1421		1421	838
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	7322		7322	
Créances – Autres	7894		7894	6565
Valeurs mobilières de placement	30000		30000	
Disponibilités	34668		34668	85076
Caisse				
Charges constatées d’avance	9019		9019	9540
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	93811		93811	105260
Total général Actif	266145	56378		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			71836	41286
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-55687	30549
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			24948	80636
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			32115	41456
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			38338	26066
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7408		
Autres dettes			70912	24076
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			141364	91598
Total général Passif			166313	172234
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			19332	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			16465	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	81145		56378	
Production vendue de biens – France	276066		287423	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	11278		4410	
Autres produits	16148		27680	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	384637		375891	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	39380		28473	
Variation de stock (marchandises)	-582		-52	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	92516		83831	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-248		-2013	
(dont crédit bail mobilier)*	7022			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	71455		64960	
(dont taxe professionnelle)	1043			
Impôts, taxes et versements assimilés	1779		1865	
Rémunérations du personnel 	204497		145861	
Charges sociales	20139		13016	
Dotations aux amortissements	10937		10082	
Dotations aux provisions			58	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		776	
Total des charges d’exploitation	439873		346857	
Résultat d’exploitation	-55237		29035	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			1815	
Charges financières	420		299	
Charges exceptionnelles	30		1	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-55687		30549	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel