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BILAN LA PAILLASSE 2018 Siren 490633179				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	86000		86000	86000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	144507	131383	13124	17575
Immobilisations financières	250		250	250
Total Actif Immobilisé	230757	131383	99374	103825
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1571		1571	1968
Stock marchandises	567		567	902
Avances et acomptes versés sur commandes				50
Créances – Clients et comptes rattachés	6166	568	5598	6270
Créances – Autres	19985		19985	12775
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31634		31634	33972
Caisse				
Charges constatées d’avance	5442		5442	6209
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	65365	568	64797	62147
Total général Actif	296122	48049		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			109886	116421
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-4652	-6535
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			114034	118686
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6879	4827
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			21408	22332
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4087		
Autres dettes			21849	20127
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			50136	47285
Total général Passif			164171	165972
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			227	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1324	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	38660		48049	
Production vendue de biens – France	247121		228154	
Production vendue de services - France	713		732	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	958		4998	
Autres produits	2069		562	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	289520		282495	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	16393		21036	
Variation de stock (marchandises)	335		-202	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	68973		64523	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	398		299	
(dont crédit bail mobilier)*	1410			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	48674		51071	
(dont taxe professionnelle)	1506			
Impôts, taxes et versements assimilés	2155		2492	
Rémunérations du personnel 	136698		131914	
Charges sociales	14683		10899	
Dotations aux amortissements	5775		7395	
Dotations aux provisions	302		266	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			208	
Total des charges d’exploitation	294386		289901	
Résultat d’exploitation	-4866		-7406	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			200	
Charges financières	159		128	
Charges exceptionnelles	960			
Impôts sur les bénéfices	-1333		-800	
Bénéfice ou perte	-4652		-6535	
Rémunération et avantages personnels non déductibles	1685			
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel