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BILAN KEOPS DEVELOPPEMENT 2021 Siren 490645744				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				10380
Fonds commercial	5175	5170	5	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8267	2359	5908	3576
Autres immobilisations corporelles	54061	45469	8592	14355
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	70000		70000	70000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17040		17040	15917
TOTAL (I)	154543	52998	101545	114228
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	524260		524260	1592772
Autres créances	450658		450658	69923
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	392662		392662	449767
Charges constatées d’avance	35905		35905	21163
TOTAL (II)	1403485		1403485	2133625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1558028	52998	1505030	2247852
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	529241		433624	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6408		95617	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	543899		537491	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21976		18838	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21976		18838	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2473		2473	
Emprunts et dettes financières divers (4)	915		96415	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	718985		865088	
Dettes fiscales et sociales	216735		443265	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48		959	
Produits constatés d’avance (2)			283322	
TOTAL (IV)	939156		1691523	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1505030		2247852	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	936683		1689049	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2423177		2423177	5876125
Chiffres d’affaires nets	2423177		2423177	5876125
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4500	500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37910	33257
Autres produits			8	81
Total des produits d’exploitation (I)			2465595	5909963
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1798305	4879594
Impôts, taxes et versements assimilés			28725	46131
Salaires et traitements			454965	568854
Charges sociales			136454	225945
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8849	17878
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21976	18838
Autres charges			24	13818
Total des charges d’exploitation (II) 			2449298	5771059
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16297	138904
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				2545
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				2545
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-2545
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16297	136358
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4033			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4033			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	193		346	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9332			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9525		346	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5492		-346	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4397		40395	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2469628		5909963	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2463220		5814345	
BENEFICE OU PERTE	6408		95617	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19072		33257	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	7609		37364	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27998		
Total Immobilisations corporelles		76261		4375
Total Immobilisations financières		85917		1123
Total Général		190176		5498
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			22823	5175
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18309	62328
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				87040
Total Général			41131	154543
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17617	1043	13491	5170
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58331	7806	18309	47828
AMORTISSEMENTS Total Général	75948	8849	31800	52998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				21976
Total Provisions pour risques et charges	18838	21976	18838	21976
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	18838	21976	18838	21976
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21976	18838	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17040		17040	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	524260	524260		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35999	35999		
T. V. A.	64047	64047		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	923	923		
Groupe et associés	227856	227856		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	121833	121833		
Charges constatées d’avance	35905	35905		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1027863	1010823	17040	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	718985	718985		
Personnel et comptes rattachés	57376	57376		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32045	32045		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	124019	124019		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3295	3295		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	915	915		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48	48		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	936683	936683		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel