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BILAN HOTEL JUY 2016 Siren 490639481				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4118	4118		
Fonds commercial	773882		773882	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	136859	127041	9819	436
Autres immobilisations corporelles	7968	6650	1318	9859
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	55000		55000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				2105333
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200000		200000	1440
TOTAL (I)	1177827	137809	1040018	2117069
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1900		1900	1900
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2000		2000	2000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13029		13029	8931
Autres créances	178961		178961	32065
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	397		397	397
Disponibilités	566343		566343	11516
Charges constatées d’avance	1285		1285	2371
TOTAL (II)	763914		763914	59178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1941741	137809	1803932	2176247
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4216		3001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	70599		47519	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-651450		24295	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			88333	
TOTAL (I)	423365		1163148	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	122964			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	247494		800918	
Emprunts et dettes financières divers (4)	122264		93611	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	197689		41735	
Dettes fiscales et sociales	487800		69785	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	202355		7050	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1380567		1013099	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1803932		2176247	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1166907		311960	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1847		6051	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			78619	86218
Production vendue biens				
Production vendue services			540114	604673
Chiffres d’affaires nets			618733	690891
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3839
Autres produits			4305	150
Total des produits d’exploitation (I)			623037	694879
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33957	21955
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			246875	313005
Impôts, taxes et versements assimilés			58666	22635
Salaires et traitements			228765	179452
Charges sociales			51996	34762
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36287	2242
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1521	1472
Total des charges d’exploitation (II) 			658068	575523
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-35030	119357
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				611
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				611
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			77484	34654
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			77484	34654
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-77484	-34042
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-112514	85314
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	72798			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1600000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	88333			
Total des produits exceptionnels (VII)	1761131			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1694185		38803	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	157271			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	66798		20000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1918255		58803	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-157123		-58803	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	381812		2216	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2384169		695490	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3035619		671195	
BENEFICE OU PERTE	-651450		24295	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	5650			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4118		
Total Immobilisations corporelles		18516		
Total Immobilisations financières		2106773		
Total Général		2129408		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4118
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				199827
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200000
Total Général				1177827
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4117			4118
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8222	126718	1248	133691
AMORTISSEMENTS Total Général	12339	126718	1248	137809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	88333		88333	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	88333		88333	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			88333	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13029			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	178961			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1285			
TOTAL ETAT DES CREANCES	393275	193275	200000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	122964	122964		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1847	1847		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	245647	31987	134345	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	197689	197689		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	487800	487800		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	324620	324620		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1380567	1166907	134345	79315
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	420764			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel