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BILAN HOLDING HERIPRET SAS 2021 Siren 490602893				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	137567	131759	5808	
Fonds commercial	366093		366093	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26177	23541	2636	
Autres immobilisations corporelles	97349	86111	11238	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2602061		2602061	
Créances rattachées à des participations	932592		932592	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8615		8615	
TOTAL (I)	4170455	241411	3929044	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8161		8161	
Clients et comptes rattachés	10439		10439	
Autres créances	4187733		4187733	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	495561		495561	
Charges constatées d’avance	29644		29644	
TOTAL (II)	4731537		4731537	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8901992	241411	8660581	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	280000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4544167			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	726331			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	16126			
TOTAL (I)	5594624			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	92000			
Provisions pour charges	22619			
TOTAL (III)	114619			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2548304			
Emprunts et dettes financières divers (4)	144905			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50037			
Dettes fiscales et sociales	143978			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	64115			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2951338			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8660581			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1036134			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	770575		770575	
Chiffres d’affaires nets	770575		770575	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34028	
Autres produits			72	
Total des produits d’exploitation (I)			804674	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			221698	
Impôts, taxes et versements assimilés			11637	
Salaires et traitements			355685	
Charges sociales			143364	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33420	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22619	
Autres charges			17501	
Total des charges d’exploitation (II) 			805925	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1250	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			742180	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			742180	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11000	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11000	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			731180	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			729930	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	343			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	26300			
Total des produits exceptionnels (VII)	26643			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10845			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1599			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12445			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14199			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17798			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1573498			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	847167			
BENEFICE OU PERTE	726331			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10386			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12395			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	17454			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		503661		
Total Immobilisations corporelles		121086		2439
Total Immobilisations financières		3667014		196
Total Général		4291761		2635
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				503661
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				123526
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		123941		3543269
Total Général		123941		4170455
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	120148	11612		131759
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87843	21809		109652
AMORTISSEMENTS Total Général	207991	33420		241411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				22619
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				92000
Total Provisions pour risques et charges	139933	22619	47933	114619
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	139933	22619	47933	114619
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22619	21633	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	932592		932592	
Prêts				
Autres immobilisations financières	8615		8615	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10439	10439		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1314	1314		
Impôts sur les bénéfices	137696	137696		
T. V. A.	16921	16921		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4031597	4031597		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	205	205		
Charges constatées d’avance	29644	29644		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5169022	4227815	941207	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2548304	633100	1915204	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50037	50037		
Personnel et comptes rattachés	50493	50493		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74239	74239		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11461	11461		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7785	7785		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	144905	144905		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64115	64115		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2951338	1036134	1915204	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	211879			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel