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BILAN HOLDING HERIPRET SAS 2020 Siren 490602893				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	137567	120148	17420	
Fonds commercial	366093		366093	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26177	17713	8465	
Autres immobilisations corporelles	94909	70130	24779	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2602061		2602061	
Créances rattachées à des participations	1056533		1056533	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8419		8419	
TOTAL (I)	4291760	207991	4083770	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11407		11407	
Clients et comptes rattachés	33134		33134	
Autres créances	1937106		1937106	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2103301		2103301	
Charges constatées d’avance	31996		31996	
TOTAL (II)	4116944		4116944	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8408704	207991	8200713	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	280000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3773177			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	770991			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	14527			
TOTAL (I)	4866694			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	118300			
Provisions pour charges	21633			
TOTAL (III)	139933			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2755179			
Emprunts et dettes financières divers (4)	399			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57243			
Dettes fiscales et sociales	302694			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	78571			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3194087			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8200713			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3194087			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	824324		824324	
Chiffres d’affaires nets	824324		824324	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35310	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			859639	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			201591	
Impôts, taxes et versements assimilés			21220	
Salaires et traitements			404043	
Charges sociales			168964	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37799	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21633	
Autres charges			33764	
Total des charges d’exploitation (II) 			889013	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-29374	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			824036	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1602	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			825638	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8870	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8870	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			816768	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			787394	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5995			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	20653			
Total des produits exceptionnels (VII)	26648			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28590			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	250			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3225			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32065			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5418			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10986			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1711925			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	940934			
BENEFICE OU PERTE	770991			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5321			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17489			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	25623			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		494486		11493
Total Immobilisations corporelles		115832		16748
Total Immobilisations financières		4608723		922883
Total Général		5219041		951124
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2319	503660
Virement postes immobilisations corporelles en cours		11493		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		11493		121086
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1864592		3667014
Total Général		1876085	2319	4291760
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	110245	12221	2319	120148
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62266	25577		87843
AMORTISSEMENTS Total Général	172511	37799	2319	207991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				21633
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				118300
Total Provisions pour risques et charges	156774	21633	38474	139933
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	156774	21633	38474	139933
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21633	17821	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3225	20653	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1056533		1056533	
Prêts				
Autres immobilisations financières	8419		8419	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33134	33134		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2976	2976		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2731	2731		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17984	17984		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1913415	1913415		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	31996	31996		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3067188	2002236	1064952	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2755179	2755179		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	57243	57243		
Personnel et comptes rattachés	66411	66411		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94342	94342		
Impôts sur les bénéfices	107619	107619		
T.V.A.	18871	18871		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15451	15451		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	399	399		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78571	78571		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3194087	3194087		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2270000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel