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BILAN HOLDING HERIPRET SAS 2019 Siren 490602893				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	128393	110245	18148	
Fonds commercial	366093		366093	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25062	11891	13171	
Autres immobilisations corporelles	79277	50375	28902	
Immobilisations en cours	11493		11493	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2602061		2602061	
Créances rattachées à des participations	1998243		1998243	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8419		8419	
TOTAL (I)	5219042	172511	5046531	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8010		8010	
Clients et comptes rattachés	138807		138807	
Autres créances	41084		41084	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	322345		322345	
Disponibilités	305066		305066	
Charges constatées d’avance	43347		43347	
TOTAL (II)	858658		858658	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6077700	172511	5905189	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	280000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3508502			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	264674			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	11301			
TOTAL (I)	4092478			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	138953			
Provisions pour charges	17821			
TOTAL (III)	156774			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	631760			
Emprunts et dettes financières divers (4)	733789			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43560			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48021			
Dettes fiscales et sociales	198307			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	500			
TOTAL (IV)	1655937			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5905189			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1162492			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	982289		982289	
Chiffres d’affaires nets	982289		982289	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27913	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			1010206	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			362710	
Impôts, taxes et versements assimilés			13726	
Salaires et traitements			407186	
Charges sociales			159724	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25039	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17821	
Autres charges			12418	
Total des charges d’exploitation (II) 			998625	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11581	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			272166	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7815	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			279981	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13149	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13149	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			266832	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			278412	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3097			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3513			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17178			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17198			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13685			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1293700			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1029026			
BENEFICE OU PERTE	264674			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15592			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14115			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	11429			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		480150		14337
Total Immobilisations corporelles		82510		33322
Total Immobilisations financières		2858923		1622264
Total Général		3421583		1669922
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				494487
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				115832
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4481187
Total Général				5091505
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	103832	6413		110245
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43750	18626	110	62266
AMORTISSEMENTS Total Général	147582	25039	110	172512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				138953
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17821
Total Provisions pour risques et charges	138798	31774	13798	156774
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	138798	31774	13798	156774
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17821	13798	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		17178		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1998243		1998243	
Prêts				
Autres immobilisations financières	8419		8419	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	138807	138807		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3425	3425		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	391	391		
Impôts sur les bénéfices	13540	13540		
T. V. A.	23692	23692		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36	36		
Charges constatées d’avance	43347	43347		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2229900	223237	2006662	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	631760	181875	449885	
Emprunts et dettes financières divers	733390	733390		
Fournisseurs et comptes rattachés	48021	48021		
Personnel et comptes rattachés	53900	53900		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79961	79961		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50823	50823		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13622	13622		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	399	399		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	500	500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1612377	1162492	449885	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	55000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	192376			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	10		9