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BILAN HOLDING HERIPRET SAS 2018 Siren 490602893				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	114057	103832	10225	
Fonds commercial	366093		366093	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8692	8692		
Autres immobilisations corporelles	62325	35058	27266	
Immobilisations en cours	11493		11493	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2602061		2602061	
Créances rattachées à des participations	248498		248498	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8364		8364	
TOTAL (I)	3421583	147582	3274001	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4601		4601	
Clients et comptes rattachés	87344		87344	
Autres créances	1348050		1348050	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	314530		314530	
Disponibilités	313104		313104	
Charges constatées d’avance	37076		37076	
TOTAL (II)	2104705		2104705	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5526288	147582	5378706	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	280000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3114882			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	393620			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8076			
TOTAL (I)	3824578			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	125000			
Provisions pour charges	13798			
TOTAL (III)	138798			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	769559			
Emprunts et dettes financières divers (4)	331698			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67051			
Dettes fiscales et sociales	145690			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	100831			
Produits constatés d’avance (2)	500			
TOTAL (IV)	1415330			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5378706			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	822642			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	723598		723598	
Chiffres d’affaires nets	723598		723598	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22147	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			745751	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			242424	
Impôts, taxes et versements assimilés			12872	
Salaires et traitements			318310	
Charges sociales			129135	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15137	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13798	
Autres charges			15780	
Total des charges d’exploitation (II) 			747455	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1704	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			389903	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5758	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			395661	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13963	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13963	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			381698	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			379994	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14680			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14680			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3225			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3225			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11455			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2171			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1156092			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	762472			
BENEFICE OU PERTE	393620			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13115			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11770			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	15715			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		469316		10834
Total Immobilisations corporelles		81201		1309
Total Immobilisations financières		2882072		
Total Général		3432588		12143
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				480150
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				82510
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		23149		2858923
Total Général		23149		3421583
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	100468	3364		103832
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31978	11772		43750
AMORTISSEMENTS Total Général	132446	15137		147582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				13798
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				125000
Total Provisions pour risques et charges	135377	13798	10377	138798
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	135377	13798	10377	138798
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13798	10377	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3225		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	248498	248498		
Prêts				
Autres immobilisations financières	8364		8364	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	87344	87344		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2976	2976		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	851	851		
Impôts sur les bénéfices	15589	15589		
T. V. A.	24259	24259		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6318	6318		
Divers				
Groupe et associés	1298057	1298057		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	37076	37076		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1729332	1720968	8364	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	769559	176871	592688	
Emprunts et dettes financières divers	331299	331299		
Fournisseurs et comptes rattachés	67051	67051		
Personnel et comptes rattachés	40801	40801		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73905	73905		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24952	24952		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6032	6032		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	399	399		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100831	100831		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	500	500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1415330	822642	592688	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	174777			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18		14	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	18		14