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BILAN HOLDING HERIPRET SAS 2017 Siren 490602893				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	103222	100468	2755	1860
Fonds commercial	366093		366093	366093
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8692	8692		
Autres immobilisations corporelles	61016	23286	37730	49370
Immobilisations en cours	11493		11493	10174
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2602061		2602061	2602061
Créances rattachées à des participations	271647		271647	31762
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8364		8364	6364
TOTAL (I)	3432589	132446	3300143	3067684
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3472		3472	4284
Clients et comptes rattachés	46613		46613	100306
Autres créances	47704		47704	224281
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	308772		308772	1571920
Disponibilités	1705156		1705156	327940
Charges constatées d’avance	20124		20124	37711
TOTAL (II)	2131841		2131841	2266441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5564430	132446	5431984	5334125
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	280000		280000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28000		28000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2745576		2462053	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	369306		283523	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4851		1626	
TOTAL (I)	3427733		3055202	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	125000		125000	
Provisions pour charges	10377		60874	
TOTAL (III)	135377		185874	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	944397		1060757	
Emprunts et dettes financières divers (4)	589931		644561	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71254		40268	
Dettes fiscales et sociales	125944		327762	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	136847		19200	
Produits constatés d’avance (2)	500		500	
TOTAL (IV)	1868874		2093049	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5431984		5334125	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1100117		1190987	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	746795		746795	823950
Chiffres d’affaires nets	746795		746795	823950
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93340	93280
Autres produits			7	3
Total des produits d’exploitation (I)			840142	917233
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			220653	269307
Impôts, taxes et versements assimilés			16621	36640
Salaires et traitements			368877	547022
Charges sociales			134287	209515
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28473	45526
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10377	60874
Autres charges			15109	22425
Total des charges d’exploitation (II) 			794398	1191309
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45744	-274076
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			402073	450102
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10191	37699
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			412264	487801
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19514	15084
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19514	15084
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			392749	472717
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			438494	198641
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2581		2411	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			16200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2581		18611	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	71051		1008	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2238	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3225		1626	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	74276		4873	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-71695		13739	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2507		-71143	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1254987		1423645	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	885681		1140122	
BENEFICE OU PERTE	369306		283523	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13641		42465	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18166		38135	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	15019		22404	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		451699		17617
Total Immobilisations corporelles		79771		1430
Total Immobilisations financières		2640187		273909
Total Général		3171657		292956
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				469316
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				81201
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		32024		2882072
Total Général		32024		3432589
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	83746	16722		100468
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20227	11751		31978
AMORTISSEMENTS Total Général	103973	28473		132446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4851
Total Provisions réglementées	1626	3225		4851
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				10377
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				125000
Total Provisions pour risques et charges	185874	10377	60874	135377
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14300		14300	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14300		14300	
TOTAL GENERAL	201800	13602	75174	140228
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10377	75174	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3225		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	271647	271647		
Prêts				
Autres immobilisations financières	8364			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46613			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2976			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2597			
Impôts sur les bénéfices	11336			
T. V. A.	21999			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8796			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	20124			
TOTAL ETAT DES CREANCES	394452	386088	8364	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	944397	175640	672735	
Emprunts et dettes financières divers	589532	589532		
Fournisseurs et comptes rattachés	71254	71254		
Personnel et comptes rattachés	45765	45765		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52815	52815		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18809	18809		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8555	8555		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	399	399		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	136847	136847		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	500	500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1868874	1100117	672735	96022
Emprunts souscrits en cours d’exercice	48100			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	164243			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7