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BILAN HOLDING HERIPRET SAS 2016 Siren 490602893				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	85605	83746	1860	35230
Fonds commercial	366093		366093	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8692	8692		
Autres immobilisations corporelles	60905	11535	49370	11311
Immobilisations en cours	10174		10174	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2602061		2602061	1368092
Créances rattachées à des participations	31762		31762	585924
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6364		6364	4010
TOTAL (I)	3171657	103973	3067684	2004567
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4284		4284	4284
Clients et comptes rattachés	114606	14300	100306	49332
Autres créances	224281		224281	177567
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1571920		1571920	1534221
Disponibilités	327940		327940	304626
Charges constatées d’avance	37711		37711	22044
TOTAL (II)	2280741	14300	2266441	2092074
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5452398	118273	5334125	4096641
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	280000		280000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28000		28000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2462053		1889544	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	283523		722509	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1626			
TOTAL (I)	3055202		2920053	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	125000		125000	
Provisions pour charges	60874		55145	
TOTAL (III)	185874		180145	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1060757		245	
Emprunts et dettes financières divers (4)	644561		546636	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40268		145412	
Dettes fiscales et sociales	327762		284950	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19200		19200	
Produits constatés d’avance (2)	500			
TOTAL (IV)	2093049		996443	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5334125		4096641	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1190987		996443	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	823950		823950	793200
Chiffres d’affaires nets	823950		823950	793200
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93280	71012
Autres produits			3	4
Total des produits d’exploitation (I)			917233	864216
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			269307	233508
Impôts, taxes et versements assimilés			36640	33218
Salaires et traitements			547022	472356
Charges sociales			209515	183053
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45526	30684
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			60874	180145
Autres charges			22425	11380
Total des charges d’exploitation (II) 			1191309	1144344
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-274076	-280128
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			450102	1003533
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37699	25457
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			487801	1028991
Dotations financières sur amortissements et provisions				99999
Intérêts et charges assimilées			15084	19752
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15084	119751
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			472717	909240
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			198641	629112
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2411			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18611			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1008		903	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2238			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1626			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4873		903	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13739		-903	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-71143		-94300	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1423645		1893207	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1140122		1170698	
BENEFICE OU PERTE	283523		722509	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	42465		21124	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	38135		21250	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	22404		11367	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		81855		369843
Total Immobilisations corporelles		23857		58877
Total Immobilisations financières		2058025		1236323
Total Général		2163737		1665043
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				451699
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2963	79771
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		654160		2640187
Total Général		654160	2963	3171657
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46625	37120		83746
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12546	8406	724	20227
AMORTISSEMENTS Total Général	59171	45526	724	103973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1626
Total Provisions réglementées		1626		1626
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				60874
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				125000
Total Provisions pour risques et charges	180145	60874	55145	185874
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		14300		14300
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	99999	14300	99999	14300
TOTAL GENERAL	280144	76800	155144	201800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		60874	55145	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1626		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	31762	31762		
Prêts				
Autres immobilisations financières	6364	2441		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	114606			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2976			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4526			
Impôts sur les bénéfices	204113			
T. V. A.	6439			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5542			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	685			
Charges constatées d’avance	37711			
TOTAL ETAT DES CREANCES	414723	376594	38129	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1082	1082		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1059676	157614	642406	
Emprunts et dettes financières divers	428304	428304		
Fournisseurs et comptes rattachés	40268	40268		
Personnel et comptes rattachés	148531	148531		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	135021	135021		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30109	30109		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14100	14100		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	216257	216257		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19200	19200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	500	500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2093049	1190987	642406	259656
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1125000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65324			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	51137		95184	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15936		8412	
Location, charges locatives et de copropriété	43925		50108	
Personnel extérieur à l’entreprise			6740	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32090		14355	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	177356		153893	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	269307		233508	
Taxe professionnelle	7395		9461	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29245		23757	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	36640		33218	
Montant de la TVA. collectée	168540		158640	
Total TVA. déductible sur biens et services	47834		44661	
Effectif moyen du personnel	7		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7		8