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BILAN FALMANA DISTRIBUTION 2016 Siren 490670023				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	378000		378000	378000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	376800	256583	120217	195577
Autres immobilisations corporelles	3411	2348	1063	1192
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	758241	258932	499310	574799
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	50960		50960	50624
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5698		5698	12696
Autres créances	27891		27891	25587
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	127344		127344	105310
Charges constatées d’avance	2487		2487	2778
TOTAL (II)	214380		214380	196995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	972622	258932	713690	771794
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles	167331		167331	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3997		3997	
Report à nouveau	-2287		-674	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7271		-1613	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	185112		177841	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	344620		431233	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104327		90977	
Dettes fiscales et sociales	73735		67160	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5897		4584	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	528578		593953	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	713690		771794	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	273634		593953	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2534237		2534237	2477554
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2534237		2534237	2477554
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4582	433
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1959	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2540779	2477987
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1965021	1910733
Variation de stock (marchandises)			-336	-433
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			192355	187837
Impôts, taxes et versements assimilés			8363	7433
Salaires et traitements			223057	224183
Charges sociales			57235	60459
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75999	75821
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	539
Total des charges d’exploitation (II) 			2521697	2466571
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19081	11416
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11558	12884
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11558	12884
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11558	-12884
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7524	-1468
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			304	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			304	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67		70	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	186		379	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	253		449	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-253		-145	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2540779		2478291	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2533508		2479904	
BENEFICE OU PERTE	7271		-1613	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1959			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	21583		20422	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			182	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		378000		
Total Immobilisations corporelles		379701		510
Total Immobilisations financières		30		
Total Général		757731		510
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				378000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				380211
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30
Total Général				758241
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	182932	75999		258932
AMORTISSEMENTS Total Général	182932	75999		258932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5698			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2480			
Impôts sur les bénéfices	9478			
T. V. A.	27			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8069			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7837			
Charges constatées d’avance	2487			
TOTAL ETAT DES CREANCES	36107	36077	30	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	344620	89676	254944	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	104327	104327		
Personnel et comptes rattachés	38364	38364		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31612	31612		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1016	1016		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2743	2743		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5897	5897		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	528578	273634	254944	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel