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BILAN ENTREPRISE DE CONSTRUCTION DALLAMANO 2021 Siren 490678612				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	360008	232367	127641	91175
Autres immobilisations corporelles	488241	257586	230654	116631
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2		2	2
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	17495	2865	14630	27440
Autres immobilisations financières	3300		3300	6085
TOTAL (I)	869047	492818	376228	241334
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6966		6966	4226
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1945310	608945	1336364	1761739
Autres créances	2340636	320616	2020019	1257217
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	
Disponibilités	2815652		2815652	2842178
Charges constatées d’avance	19972		19972	21628
TOTAL (II)	7428538	929562	6498975	5886989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8297585	1422381	6875204	6128323
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1043		1043	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	522548		275815	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	918958		946732	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2322550		2103592	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	153942		139500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	153942		139500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1563187		1403042	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14428		3616	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1831790		1614373	
Dettes fiscales et sociales	987174		853085	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2129		11113	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4398710		3885231	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6875204		6128323	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3075215		3885231	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24213		24213	27530
Production vendue biens	12973375		12973375	11227638
Production vendue services	25682		25682	46600
Chiffres d’affaires nets	13023271		13023271	11301770
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4044	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			556766	547976
Autres produits			58	2
Total des produits d’exploitation (I)			13584140	11849748
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4936514	4127584
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2740	1622
Autres achats et charges externes			4353349	3714628
Impôts, taxes et versements assimilés			95509	114581
Salaires et traitements			1498079	1424914
Charges sociales			952541	878646
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			119830	59946
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			269348	174185
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21942	
Autres charges			112993	116382
Total des charges d’exploitation (II) 			12357367	10612491
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1226772	1237257
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			150286	136172
Reprises sur provisions et transferts de charges			522	34000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			150808	170172
Dotations financières sur amortissements et provisions			887	2500
Intérêts et charges assimilées			7250	3922
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8138	6422
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			142670	163750
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1369442	1401007
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	85972		171873	
Reprises sur provisions et transferts de charges			36787	
Total des produits exceptionnels (VII)	85972		208661	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9137		1848	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	111374		225058	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	75033		75257	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	195545		302164	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-109573		-93503	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	340910		360772	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13820920		12228581	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12901962		11281849	
BENEFICE OU PERTE	918958		946732	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	575587		357251	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		582179		330667
Total Immobilisations financières		36027		18780
Total Général		618206		349447
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			64597	848249
Prêts et immobilisations financières			34010	
Total Immobilisations financières			34010	20798
Total Général			98607	869047
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	374372	119831	4249	489953
AMORTISSEMENTS Total Général	374372	119831	4249	489953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				153943
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	139500	21943	7500	153943
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	374372	119830	4249	489954
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2500	888	523	2865
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	505476	269348	165878	608946
Autres provisions pour dépréciation	245584	75033		320617
Total Provisions pour dépréciation	1127932	465099	170650	1422382
TOTAL GENERAL	1267432	487042	178150	1576325
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	17495		17495	
Autres immobilisations financières	3300		3300	
Clients douteux ou litigieux	878639	878639		
Autres créances clients	1066671	1066671		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	481	481		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5252	5252		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	139106	139106		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1818950	1818950		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	376848	376848		
Charges constatées d’avance	19972	19972		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4326714	4305919	20795	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5192	5192		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1557996	234501	1323495	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1831791	1831791		
Personnel et comptes rattachés	69241	69241		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	176679	176679		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	725021	725021		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16234	16234		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14428	14428		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2129	2129		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4398711	3075216	1323495	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	49