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BILAN ENTREPRISE DE CONSTRUCTION DALLAMANO 2020 Siren 490678612				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	241597	150421	91175	53364
Autres immobilisations corporelles	340581	223950	116631	42710
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				2500
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2		2	2
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	29940	2500	27440	21850
Autres immobilisations financières	6085		6085	4935
TOTAL (I)	618205	376871	241333	125361
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4226		4226	5848
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2267215	505475	1761739	1217237
Autres créances	1502800	245583	1257217	2245800
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2842178		2842178	478114
Charges constatées d’avance	21628		21628	13770
TOTAL (II)	6638048	751059	5886989	3960769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7256255	1127931	6128323	4086132
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1043		1043	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	275815		153625	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	946732		622189	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2103592		1656859	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	139500		205250	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	139500		205250	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1403042		797	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3616			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1614373		1524293	
Dettes fiscales et sociales	853085		686475	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11113		12455	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3885231		2224022	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6128323		4086132	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3885231		2224022	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27530		27530	23420
Production vendue biens	11227638		11227638	10640455
Production vendue services	46600		46600	46573
Chiffres d’affaires nets	11301770		11301770	10710449
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				27991
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			547976	286131
Autres produits			2	25
Total des produits d’exploitation (I)			11849748	11024598
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4127584	3803204
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1622	-2822
Autres achats et charges externes			3714628	3517681
Impôts, taxes et versements assimilés			114581	122257
Salaires et traitements			1424914	1524119
Charges sociales			878646	896695
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59946	48044
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			174185	137203
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				8250
Autres charges			116382	93
Total des charges d’exploitation (II) 			10612491	10054727
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1237257	969870
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			136172	36181
Reprises sur provisions et transferts de charges			34000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			170172	36181
Dotations financières sur amortissements et provisions			2500	34000
Intérêts et charges assimilées			3922	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6422	34000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			163750	2181
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1401007	972052
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	171873		527741	
Reprises sur provisions et transferts de charges	36787			
Total des produits exceptionnels (VII)	208661		527741	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1848		1143	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	225058		377172	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	75257		224860	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	302164		603175	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-93503		-75434	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	360772		274428	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12228581		11588520	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11281849		10966330	
BENEFICE OU PERTE	946732		622189	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	357251		380256	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		498857		279677
Total Immobilisations financières		60787		27500
Total Général		559644		307177
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			196355	582179
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			52260	36027
Total Général			248615	618206
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	400281	59946	85856	374371
AMORTISSEMENTS Total Général	400281	59946	85856	374371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				139500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	205250		65750	139500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	205250		65750	139500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	29940		29940	
Autres immobilisations financières	6085		6085	
Clients douteux ou litigieux	637785	637785		
Autres créances clients	1629431	1629431		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	322	322		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	201346	201346		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	992908	992908		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	308225	308225		
Charges constatées d’avance	21628	21628		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3827670	3791645	36025	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	835	835		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1402207	1402207		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1614373	1614373		
Personnel et comptes rattachés	73283	73283		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	184881	184881		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	586356	586356		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8566	8566		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3617	3617		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11114	11114		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3885232	3885232		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	49