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BILAN ENTREPRISE DE CONSTRUCTION DALLAMANO 2019 Siren 490678612				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	220086	166721	53364	58801
Autres immobilisations corporelles	276270	233559	42710	37014
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2500		2500	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	34002	34000	2	34002
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	21850		21850	33350
Autres immobilisations financières	4935		4935	4170
TOTAL (I)	559643	434281	125362	167337
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5848		5848	3025
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1677412	460175	1217237	1373052
Autres créances	2452914	207113	2245800	2212643
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	478114		478114	406409
Charges constatées d’avance	13770		13770	7887
TOTAL (II)	4628058	667288	3960769	4003018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5187702	1101570	4086132	4170355
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1043		1043	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	153625		435524	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	622189		418101	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1656859		1734669	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	205250		98532	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	205250		98532	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	797			
Emprunts et dettes financières divers (4)			9460	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			15000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1524293		1590089	
Dettes fiscales et sociales	686475		711828	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12455		10775	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2224022		2337153	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4086132		4170355	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2224022		2322153	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23420		23420	32698
Production vendue biens	10640455		10640455	9341953
Production vendue services	46573		46573	82496
Chiffres d’affaires nets	10710449		10710449	9457148
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27991	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			286131	690827
Autres produits			25	522
Total des produits d’exploitation (I)			11024598	10148498
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3803204	3373352
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2822	12178
Autres achats et charges externes			3517681	3106877
Impôts, taxes et versements assimilés			122257	109538
Salaires et traitements			1524119	1423332
Charges sociales			896695	974517
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48044	48088
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			137203	164423
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8250	98532
Autres charges			93	427193
Total des charges d’exploitation (II) 			10054727	9738033
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			969870	410464
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36181	29407
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36181	29407
Dotations financières sur amortissements et provisions			34000	
Intérêts et charges assimilées				496
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34000	496
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2181	28910
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			972052	439375
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	527741		253630	
Reprises sur provisions et transferts de charges			70726	
Total des produits exceptionnels (VII)	527741		324357	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1143		1532	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	377172		213586	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	224860		814	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	603175		215933	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-75434		108424	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	274428		129698	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11588520		10502262	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10966331		10084161	
BENEFICE OU PERTE	622189		418101	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			308204	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	380256			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		707544		403073
Total Immobilisations financières		71522		34052
Total Général		779066		437125
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			611760	498857
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			44787	60787
Total Général			656547	559644
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	611729	48044	259492	400282
AMORTISSEMENTS Total Général	611729	48044	259492	400282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				205250
Total Provisions pour risques et charges	98532	140250	33532	205250
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	98532	140250	33532	205250
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	21850		21850	
Autres immobilisations financières	4935		4935	
Clients douteux ou litigieux	631935	631935		
Autres créances clients	1045477	1045477		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	191248	191248		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1932617	1932617		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	329049	329049		
Charges constatées d’avance	13770	13770		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4170881	4144096	26785	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	798	798		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1524294	1524294		
Personnel et comptes rattachés	81109	81109		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	208351	208351		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	371019	371019		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25996	25996		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12456	12456		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2224023	2224023		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel