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BILAN ENTREPRISE DE CONSTRUCTION DALLAMANO 2018 Siren 490678612				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	429683	370882	58801	29857
Autres immobilisations corporelles	277860	240846	37014	162498
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	34002		34002	34002
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	33350		33350	9250
Autres immobilisations financières	4170		4170	4080
TOTAL (I)	779065	611729	167337	239688
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3025		3025	15204
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1696024	322972	1373052	1832055
Autres créances	2326896	114253	2212643	2484216
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	406409		406409	179151
Charges constatées d’avance	7887		7887	14439
TOTAL (II)	4440244	437225	4003018	4525066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5219310	1048954	4170355	4764754
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1043		1043	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	435524		316816	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	418101		118708	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1734669		1316568	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	98532		10500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	98532		10500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			259520	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9460			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1590089		2091840	
Dettes fiscales et sociales	711828		1011093	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10775		75231	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2337153		3437686	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4170355		4764754	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2322153		3368937	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			150000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32698		32698	8019
Production vendue biens	9341953		9341953	8999974
Production vendue services	82496		82496	70809
Chiffres d’affaires nets	9457148		9457148	9078802
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			690827	249855
Autres produits			522	2
Total des produits d’exploitation (I)			10148498	9328660
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3373352	3522181
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12178	-2740
Autres achats et charges externes			3106877	2976123
Impôts, taxes et versements assimilés			109538	101328
Salaires et traitements			1423332	1486551
Charges sociales			974517	1035007
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48088	56294
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			164423	7933
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			98532	10500
Autres charges			427193	9936
Total des charges d’exploitation (II) 			9738030	9203116
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			410464	125543
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29407	90401
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29407	90401
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			496	1757
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			496	1757
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28910	88643
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			439375	214187
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	253630		249867	
Reprises sur provisions et transferts de charges	70726		214	
Total des produits exceptionnels (VII)	324357		250081	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1532		26094	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	213586		254385	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	814		1828	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	215933		282307	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	108424		-32226	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	129698		63252	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10502262		9669142	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9954459		9550434	
BENEFICE OU PERTE	547803		118708	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	308204		200810	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		961935		84130
Total Immobilisations financières		47332		50460
Total Général		1009267		134590
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			338521	707544
Prêts et immobilisations financières			26270	
Total Immobilisations financières			26270	71522
Total Général			364791	779066
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	769579	48088	206758	611729
AMORTISSEMENTS Total Général	769579	48088	206758	611729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				98532
Total Provisions pour risques et charges	10500	98532	10500	98532
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	33350	33350		
Autres immobilisations financières	4170		4170	
Clients douteux ou litigieux	414737	414737		
Autres créances clients	1281287	1281287		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	143774	143774		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1910917	1910917		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	272205	272205		
Charges constatées d’avance	7887	7887		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1590089	1590089		
Personnel et comptes rattachés	74031	74031		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	161819	161819		
Impôts sur les bénéfices	17456	17456		
T.V.A.	393964	393964		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64558	64558		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9460	9460		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10776	10776		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	109			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	48