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BILAN ENTREPRISE DE CONSTRUCTION DALLAMANO 2017 Siren 490678612				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	534090	504233	29857	29350
Autres immobilisations corporelles	427844	265345	162498	158231
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	34002		34002	34002
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	9250		9250	13038
Autres immobilisations financières	4080		4080	3340
TOTAL (I)	1009267	769578	239688	237963
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15204		15204	12463
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2422044	589989	1832055	1996617
Autres créances	2668382	184165	2484216	2632470
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	179151		179151	175176
Charges constatées d’avance	14439		14439	8867
TOTAL (II)	5299221	774154	4525066	4825594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6308488	1543733	4764754	5063558
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1043		1043	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	316816		1667536	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	118708		149280	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1316568		2697859	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10500		71049	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10500		71049	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	259520		307855	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2091840		1063773	
Dettes fiscales et sociales	1011093		875938	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	75231		47081	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3437686		2294649	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4764754		5063558	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	150000		158048	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8019		8019	637
Production vendue biens	8999974		8999974	7684560
Production vendue services	70809		70809	71392
Chiffres d’affaires nets	9078802		9078802	7756589
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			249855	208807
Autres produits			2	4
Total des produits d’exploitation (I)			9328660	7965401
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3522181	2888287
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2740	567
Autres achats et charges externes			2976123	2278761
Impôts, taxes et versements assimilés			101328	103137
Salaires et traitements			1486551	1366855
Charges sociales			1035007	926699
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56294	30701
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7933	82869
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10500	71049
Autres charges			9936	11169
Total des charges d’exploitation (II) 			9203116	7760098
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			125543	205303
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			90401	73884
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			90401	73884
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1757	5059
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1757	5059
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			88643	68825
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			214187	274128
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7560	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	249867		16644	
Reprises sur provisions et transferts de charges	214		69272	
Total des produits exceptionnels (VII)	250081		93476	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26094		8446	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	254385		71934	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1828		85863	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	282307		166244	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32226		-72767	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63252		52081	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9669142		8132761	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9550434		7983482	
BENEFICE OU PERTE	118708		149280	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	200810		177053	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		986474		
Total Immobilisations financières		50380		
Total Général		1036855		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				961935
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47332
Total Général				1009267
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	798891	56294	85607	769578
AMORTISSEMENTS Total Général	798891	56294	85607	769578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	71049	10500	71049	10500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	71049	10500	71049	10500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9250	9250		
Autres immobilisations financières	4080	4080		
Clients douteux ou litigieux	856194			
Autres créances clients	1565850			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	87811			
T. V. A.	243432			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1942114			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	395025			
Charges constatées d’avance	14440			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5118196	5118196		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	150000	150000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	109521	40772	68749	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2091841	2091841		
Personnel et comptes rattachés	87714	87714		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	260372	260372		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	528046	528046		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	134961	134961		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	75232	75232		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3437686	3368937	68749	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel