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BILAN CLIMATIQUE CONCEPT SYSTEME CCS 2017 Siren 490609989				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5850	4950	899	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	200	44	155	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5982	1558	4423	
Autres immobilisations corporelles	26807	21004	5803	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9100		9100	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3147		3147	
TOTAL (I)	51087	27558	23528	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4610		4610	
Clients et comptes rattachés	335068		335068	
Autres créances	151607		151607	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51300		51300	
Charges constatées d’avance	4842		4842	
TOTAL (II)	547428		547428	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	598515	27558	570957	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	550			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	89266			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39758			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	135074			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	127			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15338			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	196906			
Dettes fiscales et sociales	172597			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50914			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	435883			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	570957			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	435883			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	127			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	646		646	
Production vendue biens	-47543		-47543	
Production vendue services	1636759		1636759	
Chiffres d’affaires nets	1589862		1589862	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2054	
Autres produits			84	
Total des produits d’exploitation (I)			1592002	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			334150	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			797864	
Impôts, taxes et versements assimilés			10359	
Salaires et traitements			268203	
Charges sociales			144610	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7437	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46	
Total des charges d’exploitation (II) 			1562672	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29329	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			677	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			677	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			549	
Différences négatives de change			151	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			700	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29305	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4326			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18326			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1351			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1049			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2400			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15925			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5473			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1611005			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1571246			
BENEFICE OU PERTE	39758			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	37338			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2054			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4550		1500
Total Immobilisations corporelles		32172		2600
Total Immobilisations financières		3147		9100
Total Général		39869		13200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6050
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1983	32790
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12247
Total Général			1983	51087
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3609	1385		4995
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17445	6051	933	22562
AMORTISSEMENTS Total Général	21054	7437	933	27558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3147	3147		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	335068			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11058			
T. V. A.	98572			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1500			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40477			
Charges constatées d’avance	4842			
TOTAL ETAT DES CREANCES	494665	494665		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	127	127		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	196906	196906		
Personnel et comptes rattachés	42041	42041		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100056	100056		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18589	18589		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11909	11909		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15338	15338		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50914	50914		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	435883	435883		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel