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BILAN BAPAUME FUNERAIRE 2016 Siren 490670973				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7710	6303	1406	1725
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1254	1254		
Autres immobilisations corporelles	27612	27612		35
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	36576	35169	1406	1760
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8864		8864	9495
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14467		14467	17812
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53468	13874	39594	75818
Autres créances	474409		474409	322970
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28541		28541	13399
Charges constatées d’avance	1274		1274	392
TOTAL (II)	581023	13874	567149	439886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	617599	49044	568555	441646
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2899		16966	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66783		90933	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	86182		124399	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41		7	
Emprunts et dettes financières divers (4)	236430		26918	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	145546		149551	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81805		103888	
Dettes fiscales et sociales	16518		36883	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2033			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	482373		317247	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	568555		441646	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	482373		317247	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20596		20596	19287
Production vendue biens				
Production vendue services	357688		357688	409055
Chiffres d’affaires nets	378284		378284	428342
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3116	5727
Autres produits			19	
Total des produits d’exploitation (I)			381418	434069
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4819	7765
Variation de stock (marchandises)			3345	116
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4368	2865
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			631	3992
Autres achats et charges externes			135140	165499
Impôts, taxes et versements assimilés			5123	4249
Salaires et traitements			114219	107080
Charges sociales			24270	18692
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			354	762
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2056	648
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60	-366
Total des charges d’exploitation (II) 			294385	311304
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87033	122765
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87033	122765
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	780			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	780			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-780			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19470		31832	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	381418		434069	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	314635		343136	
BENEFICE OU PERTE	66783		90933	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2112			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			-366	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		36576		
Total Immobilisations financières				
Total Général		36576		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				36576
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				36576
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34816	354		35169
AMORTISSEMENTS Total Général	34816	354		35169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12822	2056	1004	13874
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12822	2056	1004	13874
TOTAL GENERAL	12822	2056	1004	13874
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2056	1004	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	17479			
Autres créances clients	35990			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27548			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	19240			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	427621			
Charges constatées d’avance	1274			
TOTAL ETAT DES CREANCES	529151	511672	17479	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	41	41		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	81805	81805		
Personnel et comptes rattachés	7714	7714		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6928	6928		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31	31		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1845	1845		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	236430	236430		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2033	2033		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	336826	336826		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	105000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	82715		104369	
Location, charges locatives et de copropriété	34092		34658	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	545		45	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	17787		26427	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	135140		165499	
Taxe professionnelle	2270		2263	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2853		1986	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5123		4249	
Montant de la TVA. collectée	75187		85375	
Total TVA. déductible sur biens et services	37295		15216	
Effectif moyen du personnel	4		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		6