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BILAN APIVIA COURTAGE 2020 Siren 490625662				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	53890	49249	4640	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1326794	1250179	76615	
Fonds commercial	1787404	1165	1786238	
Autres immobilisations incorporelles	35372799	57210	35315589	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	70851	9137	61713	
Constructions	700457	342819	357637	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18413	12643	5769	
Autres immobilisations corporelles	4211761	3136196	1075565	
Immobilisations en cours	37602		37602	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1396021		1396021	
Créances rattachées à des participations	6479444		6479444	
Autres titres immobilisés	10		10	
Prêts	128821		128821	
Autres immobilisations financières	106306		106306	
TOTAL (I)	51690578	4858602	46831976	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	46072		46072	
Clients et comptes rattachés	137504		137504	
Autres créances	14972388	170930	14801458	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2791		2791	
Disponibilités	8679725		8679725	
Charges constatées d’avance	142622		142622	
TOTAL (II)	23981104	170930	23810174	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	75671683	5029532	70642151	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	20000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	725561			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1160930			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6083262			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1801148			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29770903			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	363333			
Emprunts et dettes financières divers (4)	19292720			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	897502			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	803039			
Dettes fiscales et sociales	1795731			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17683524			
Produits constatés d’avance (2)	396			
TOTAL (IV)	40836248			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	70642151			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	39707925			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	52679224		52679224	
Chiffres d’affaires nets	52679224		52679224	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3140	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1615017	
Autres produits			16127	
Total des produits d’exploitation (I)			54313509	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			40631958	
Impôts, taxes et versements assimilés			1131696	
Salaires et traitements			6335086	
Charges sociales			2639746	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			438036	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			134030	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35000	
Autres charges			22337	
Total des charges d’exploitation (II) 			51367890	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2945618	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			530828	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			531	
Autres intérêts et produits assimilés			286	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			531646	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			227114	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			227114	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			304531	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3250150	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8183			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6845			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15029			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1002820			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6845			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1009665			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-994636			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	454366			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	54860185			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	53059037			
BENEFICE OU PERTE	1801148			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1533794			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		53890		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38480669		6330
Total Immobilisations corporelles		4886867		178690
Total Immobilisations financières		9220003		28084
Total Général		52641429		213104
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				53890
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38486999
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26471	5039086
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1137483	8110604
Total Général			1163953	51690579
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	38472	10778		49250
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1175079	76265		1251345
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3149805	350993		3500798
AMORTISSEMENTS Total Général	4363356	438036		4801392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				35000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		35000		35000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		35000		35000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6479445		6479445	
Prêts	128821		128821	
Autres immobilisations financières	106307		106307	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	137505	137505		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14972389	14972389		
Charges constatées d’avance	142623	142623		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21967088	15252516	6714572	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	363334	132513	230821	
Emprunts et dettes financières divers	295549	295549		
Fournisseurs et comptes rattachés	803039	803039		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1795731	1795731		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36680696	36680696		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	397	397		
TOTAL – ETAT DES DETTES	39938746	39707925	230821	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	166			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	166