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BILAN APIVIA COURTAGE 2019 Siren 490625662				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	53890	38471	15418	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1320864	1173913	146950	
Fonds commercial	1787004	1165	1785838	
Autres immobilisations incorporelles	35372799	57210	35315589	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	70851	7972	62878	
Constructions	700457	322911	377545	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18413	11052	7361	
Autres immobilisations corporelles	4070674	2807868	1262805	
Immobilisations en cours	26470		26470	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1396021		1396021	
Créances rattachées à des participations	7607264		7607264	
Autres titres immobilisés	10		10	
Prêts	114239		114239	
Autres immobilisations financières	102467		102467	
TOTAL (I)	52641428	4420565	48220862	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	24083		24083	
Clients et comptes rattachés	287005		287005	
Autres créances	16934019	118123	16815896	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2791		2791	
Disponibilités	4750038		4750038	
Charges constatées d’avance	187430		187430	
TOTAL (II)	22185368	118123	22067245	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	74826797	4538688	70288108	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	20000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	725561			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1005254			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6125404			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3113534			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	30969755			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	486336			
Emprunts et dettes financières divers (4)	18983571			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	922150			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	501799			
Dettes fiscales et sociales	2153742			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16270752			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	39318353			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	70288108			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	38032868			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	32			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	45697928		45697928	
Chiffres d’affaires nets	45697928		45697928	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1900	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			714585	
Autres produits			17931	
Total des produits d’exploitation (I)			46432345	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			33154729	
Impôts, taxes et versements assimilés			916559	
Salaires et traitements			4714520	
Charges sociales			1892834	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			323967	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			69428	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6672	
Total des charges d’exploitation (II) 			41078711	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5353633	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			334882	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			53	
Autres intérêts et produits assimilés			11327	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			346263	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			240099	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			240099	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			106163	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5459797	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44611			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	195			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44806			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	569489			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	569489			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-524682			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	366933			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1454646			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46823415			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43709880			
BENEFICE OU PERTE	3113534			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	668110			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7607265		7607265	
Prêts	114240	3904	110336	
Autres immobilisations financières	102467		102467	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	287005	287005		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16934020	16934020		
Charges constatées d’avance	187430	187430		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25232427	17412359	7820067	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32	32		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	486304	122970	363334	
Emprunts et dettes financières divers	204930	204930		
Fournisseurs et comptes rattachés	501799	501799		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2153742	2153742		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35049394	35049394		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	38396202	38032868	363334	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	390000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32787			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	172			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	172