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BILAN 3 VALLEES RESTAURATION 2021 Siren 490601804				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4000	4000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	198390	185051	13339	16028
Installations techniques, matériel et outillage industriels	124368	100450	23918	16673
Autres immobilisations corporelles	293549	271269	22280	32588
Immobilisations en cours	7334		7334	
Avances et acomptes	53373		53373	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47275		47275	50092
TOTAL (I)	728289	560770	167519	115381
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	104891		104891	32069
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	351		351	798
Autres créances	182199		182199	95904
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	345200		345200	264943
Charges constatées d’avance	82563		82563	24921
TOTAL (II)	715204		715204	418635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1443492	560770	882723	534016
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	143052		113453	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-69316		29599	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	358		521	
TOTAL (I)	349094		418573	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	330000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	150		150	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	178359		85519	
Dettes fiscales et sociales	25120		29773	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	533629		115443	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	882723		534016	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	203629		115443	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				133
Production vendue biens				1056222
Production vendue services				2397
Chiffres d’affaires nets				1058752
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			304894	10666
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				28452
Autres produits			236	139
Total des produits d’exploitation (I)			305130	1098009
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				312
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			72823	189642
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-72823	17722
Autres achats et charges externes			299305	457756
Impôts, taxes et versements assimilés			3401	9429
Salaires et traitements			47193	280167
Charges sociales			11415	56507
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18369	22874
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2340	27594
Total des charges d’exploitation (II) 			382025	1062002
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-76896	36007
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			82	1919
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			82	1919
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29	56
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29	56
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			53	1863
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-76842	37870
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	262		55	
Total des produits exceptionnels (VII)	262		55	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			796	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	99		167	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	99		962	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	163		-907	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7363		7363	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	305474		1099982	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	374790		1070383	
BENEFICE OU PERTE	-69316		29599	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			28452	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	982		1511	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4000		
Total Immobilisations corporelles		603689		73324
Total Immobilisations financières		50092		183
Total Général		657781		73507
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				677013
Prêts et immobilisations financières			3000	
Total Immobilisations financières			3000	47275
Total Général			3000	728289
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4000			4000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	538400	18369		556770
AMORTISSEMENTS Total Général	542400	18369		560770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				358
Total Provisions réglementées	521	99	262	358
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	521	99	262	358
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		99	262	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47275		47275	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	351	351		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16599	16599		
Impôts sur les bénéfices	12886	12886		
T. V. A.	53326	53326		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	75417	75417		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23972	23972		
Charges constatées d’avance	82563	82563		
TOTAL ETAT DES CREANCES	312388	265113	47275	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	330000		330000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	150	150		
Fournisseurs et comptes rattachés	178359	178359		
Personnel et comptes rattachés	17088	17088		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4182	4182		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3850	3850		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	533629	203629	330000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	330000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel