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BILAN SMA VAUTUBIERE 2021 Siren 490598224				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1204	1204		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	136890	136890		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	460157	395082	65075	92898
Autres immobilisations corporelles	1893182	720610	1172572	612574
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3416		3416	3316
TOTAL (I)	2494849	1253786	1241063	708788
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5963		5963	4170
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1792348		1792348	2216455
Autres créances	4925875		4925875	2850091
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9586297		9586297	8079547
Disponibilités	1210872		1210872	3139526
Charges constatées d’avance	52508		52508	53481
TOTAL (II)	17573861		17573861	16343270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20068710	1253786	18814924	17052059
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37500		37500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3750		3750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7610729		7601590	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-307904		9140	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7344075		7651979	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2615771		2331480	
TOTAL (III)	2615771		2331480	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6111		3158	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8207936		6507468	
Dettes fiscales et sociales	640791		503008	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	240		54966	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8855078		7068600	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18814924		17052059	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3772062		3772062	5535770
Chiffres d’affaires nets	3772062		3772062	5535770
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49065	25595
Autres produits			65855	80928
Total des produits d’exploitation (I)			3890982	5642293
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21964	48156
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1793	599
Autres achats et charges externes			1333146	2705556
Impôts, taxes et versements assimilés			50405	118475
Salaires et traitements			550829	514540
Charges sociales			283481	269788
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			122599	109379
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			284292	482095
Autres charges			1547805	1641067
Total des charges d’exploitation (II) 			4192727	5889655
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-301745	-247362
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			33700	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7726	4587
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41427	4587
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46792	51176
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				1747
Total des charges financières (VI)			46792	52923
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5365	-48336
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-307110	-295699
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			113404	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			206000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			319404	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5397	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	794			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	794		5397	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-794		314007	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			9169	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3932409		5966283	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4240313		5957144	
BENEFICE OU PERTE	-307904		9140	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1204		
Total Immobilisations corporelles		1836568		655567
Total Immobilisations financières		3316		100
Total Général		1841088		655668
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1204
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1907	2490228
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3416
Total Général			1907	2494849
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1204			1204
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1131096	122599	1113	1252582
AMORTISSEMENTS Total Général	1132300	122599	1113	1253786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2615771
Total Provisions pour risques et charges	2331480	284292		2615771
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2331480	284292		2615771
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		284292		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3416	3416		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1792348	1792348		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400	400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6579	6579		
T. V. A.	150483	150483		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	85583	85583		
Groupe et associés	3585474	3585474		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1097356	1097356		
Charges constatées d’avance	52508	52508		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6774146	6774146		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6111	6111		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8207936	8207936		
Personnel et comptes rattachés	39100	39100		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53315	53315		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	531131	531131		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17245	17245		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	240	240		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8855078	8855078		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel