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BILAN SELAS PHARMACIE DES TERRILS 2019 Siren 490529195				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2125008		2125008	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	266349	189767	76582	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12010	7581	4429	
Autres immobilisations corporelles	133631	79981	53650	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	268047	68047	200000	
Autres titres immobilisés	8286		8286	
Prêts				
Autres immobilisations financières	8212		8212	
TOTAL (I)	2821543	345377	2476166	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	971991		971991	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	203349	18345	185004	
Autres créances	329792	258	329534	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	214		214	
Disponibilités	266604		266604	
Charges constatées d’avance	18577		18577	
TOTAL (II)	1790527	18603	1771924	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4612070	363980	4248090	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	258064			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	385753			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	670817			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2417734			
Emprunts et dettes financières divers (4)	288513			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	639391			
Dettes fiscales et sociales	167357			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20			
Autres dettes	54258			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3567273			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4248090			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1348962			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6538944		6538944	
Production vendue biens				
Production vendue services	149385		149385	
Chiffres d’affaires nets	6688329		6688329	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			625	
Autres produits			45600	
Total des produits d’exploitation (I)			6734554	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4632046	
Variation de stock (marchandises)			-66512	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5027	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			531770	
Impôts, taxes et versements assimilés			66014	
Salaires et traitements			747145	
Charges sociales			240511	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32535	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			6188543	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			546011	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8360	
Autres intérêts et produits assimilés			23	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8383	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			62365	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62365	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53982	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			492029	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28464			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8250			
Reprises sur provisions et transferts de charges	185574			
Total des produits exceptionnels (VII)	222288			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11074			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18800			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	164905			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	194779			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27509			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	133785			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6965225			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6579472			
BENEFICE OU PERTE	385753			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	61852			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2125008		
Total Immobilisations corporelles		418577		15281
Total Immobilisations financières		78221		257325
Total Général		2621806		272606
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2125008
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21869	411990
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			51000	284546
Total Général			72869	2821543
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	253565	32535	8770	277330
AMORTISSEMENTS Total Général	253565	32535	8770	277330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	185574	10000	185574	10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	68047			68047
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18345			18345
Autres provisions pour dépréciation	258			258
Total Provisions pour dépréciation	86650			86650
TOTAL GENERAL	272224	10000	185574	96650
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10000	185574	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	268047		268047	
Prêts				
Autres immobilisations financières	8212		8212	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	203349	203349		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	328	328		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43749	43749		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	184000	184000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	101715	101715		
Charges constatées d’avance	18577	18577		
TOTAL ETAT DES CREANCES	827978	551718	276260	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2417734	199423	833497	1384814
Emprunts et dettes financières divers	128637	128637		
Fournisseurs et comptes rattachés	639391	639391		
Personnel et comptes rattachés	44304	44304		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62620	62620		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36048	36048		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24385	24385		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20	20		
Groupe et associés	159875	159875		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54258	54258		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3567273	1348962	833497	1384814
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	179766			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2541			
Location, charges locatives et de copropriété	144046			
Personnel extérieur à l’entreprise	17759			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	240065			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	127359			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	531770			
Taxe professionnelle	24879			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	41135			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	66014			
Montant de la TVA. collectée	433387			
Total TVA. déductible sur biens et services	383226			
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	21