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BILAN SELAS PHARMACIE DES TERRILS 2018 Siren 490529195				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2125008		2125008	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	266349	173901	92448	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12010	5439	6571	
Autres immobilisations corporelles	140219	74224	65994	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	
Créances rattachées à des participations	68047	68047		
Autres titres immobilisés	961		961	
Prêts				
Autres immobilisations financières	8212		8212	
TOTAL (I)	2621806	321612	2300194	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	905479		905479	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	212852	18345	194507	
Autres créances	300678	258	300420	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	189		189	
Disponibilités	339396		339396	
Charges constatées d’avance	8936		8936	
TOTAL (II)	1767529	18603	1748927	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4389335	340215	4049120	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	269255			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11191			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	285064			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	185574			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	185574			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2602359			
Emprunts et dettes financières divers (4)	107461			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	662313			
Dettes fiscales et sociales	182422			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23928			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3578482			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4049120			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1160748			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4859			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	967113		967113	
Production vendue biens				
Production vendue services	16133		16133	
Chiffres d’affaires nets	983246		983246	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1111	
Total des produits d’exploitation (I)			984357	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			696970	
Variation de stock (marchandises)			-29599	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			548	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			73175	
Impôts, taxes et versements assimilés			8572	
Salaires et traitements			140856	
Charges sociales			45256	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5607	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			941386	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42970	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59838	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59838	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59838	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16867	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5921			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5921			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	245			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	245			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5676			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	990278			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1001469			
BENEFICE OU PERTE	-11191			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3300			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2125008		
Total Immobilisations corporelles		414454		4123
Total Immobilisations financières		78221		
Total Général		2617683		4123
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2125008
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				418577
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				78221
Total Général				2621806
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	247958	5607		253565
AMORTISSEMENTS Total Général	247958	5607		253565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				170997
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				14577
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	185574			185574
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	68047			68047
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18345			18345
Autres provisions pour dépréciation	258			258
Total Provisions pour dépréciation	86650			86650
TOTAL GENERAL	272224			272224
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	68047			
Prêts				
Autres immobilisations financières	8212			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	212852			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13041			
Autres impôts, taxes versements assimilés	167843			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	119794			
Charges constatées d’avance	8936			
TOTAL ETAT DES CREANCES	598725	522465	76260	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4859	4859		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2597500	179766	819048	
Emprunts et dettes financières divers	70300	70300		
Fournisseurs et comptes rattachés	662313	662313		
Personnel et comptes rattachés	58814	58814		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68718	68718		
Impôts sur les bénéfices	30623	30623		
T.V.A.	15089	15089		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9177	9177		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37161	37161		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23928	23928		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3578482	1160748	819048	1598686
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2597500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1896132			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	521			
Location, charges locatives et de copropriété	18928			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28906			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	24820			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	73175			
Taxe professionnelle	3271			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5301			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8572			
Montant de la TVA. collectée	61987			
Total TVA. déductible sur biens et services	52970			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel