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BILAN SAS HOLDING CORBIN FINANCE 2021 Siren 490524063				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34914	34914		438
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	595632	378425	217207	198238
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3489879		3489879	3489879
Créances rattachées à des participations	3196398		3196398	3119299
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	987686		987686	987286
TOTAL (I)	8304509	413339	7891169	7795140
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	67038		67038	44692
Clients et comptes rattachés	81861		81861	
Autres créances	15399		15399	50310
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9157		9157	20169
Charges constatées d’avance	6016		6016	7342
TOTAL (II)	179472		179472	122513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8483980	413339	8070641	7917653
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5381612		4984366	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	798290		597256	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6509902		5911622	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1216736		1647700	
Emprunts et dettes financières divers (4)	84105		19262	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45320		48504	
Dettes fiscales et sociales	148398		92547	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	66179		198017	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1560739		2006031	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8070641		7917653	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1230464		1230464	891241
Chiffres d’affaires nets	1230464		1230464	891241
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20200	27958
Autres produits			3	2
Total des produits d’exploitation (I)			1250667	919201
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			355956	298005
Impôts, taxes et versements assimilés			47181	37582
Salaires et traitements			530228	409349
Charges sociales			231805	169743
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79965	83039
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	6
Total des charges d’exploitation (II) 			1245137	997724
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5531	-78523
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			831515	658828
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			831515	658828
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9515	11678
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9515	11678
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			822000	647150
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			827530	568627
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12000		49762	
Reprises sur provisions et transferts de charges			35600	
Total des produits exceptionnels (VII)	12000		85362	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12209			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			44870	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12209		44870	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-209		40492	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29031		11863	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2094183		1663391	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1295892		1066135	
BENEFICE OU PERTE	798290		597256	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34914		
Total Immobilisations corporelles		555519		98495
Total Immobilisations financières		7596463		77499
Total Général		8186897		175994
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34914
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			58382	595632
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7673962
Total Général			58382	8304509
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34476	438		34914
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	357281	79527	58382	378425
AMORTISSEMENTS Total Général	391757	79965	58382	413339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3196398		3196398	
Prêts				
Autres immobilisations financières	987686		987686	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	81861	81861		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	239	239		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12893	12893		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4	4		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	763	763		
Charges constatées d’avance	6016	6016		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4287360	103276	4184083	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	85681	85681		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1131055	552181	578874	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45320	45320		
Personnel et comptes rattachés	33492	33492		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52076	52076		
Impôts sur les bénéfices	17500	17500		
T.V.A.	15228	15228		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30102	30102		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	84105	84105		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66179	66179		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1560739	981864	578874	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	51117			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	544739			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel