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BILAN SAS HOLDING CORBIN FINANCE 2020 Siren 490524063				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34914	34476	438	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	555519	357281	198238	296482
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3489879		3489879	3489879
Créances rattachées à des participations	3119299		3119299	3128250
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	987286		987286	987286
TOTAL (I)	8186897	391757	7795140	7901896
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	44692		44692	
Clients et comptes rattachés				106939
Autres créances	50310		50310	10906
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20169		20169	62769
Charges constatées d’avance	7342		7342	2729
TOTAL (II)	122513		122513	183343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8309410	391757	7917653	8085240
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4984366		4112252	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	597256		872115	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5911622		5314366	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			35600	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			35600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1647700		2040884	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19262		213452	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48504		46904	
Dettes fiscales et sociales	92547		221945	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	198017		212087	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2006031		2735273	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7917653		8085240	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			1222410	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	891241		891241	1308829
Chiffres d’affaires nets	891241		891241	1308829
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27958	15811
Autres produits			2	4
Total des produits d’exploitation (I)			919201	1324645
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			298005	321055
Impôts, taxes et versements assimilés			37582	49180
Salaires et traitements			409349	598747
Charges sociales			169743	266806
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83039	90236
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	4
Total des charges d’exploitation (II) 			997724	1326028
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-78523	-1383
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			658828	925375
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			658828	925375
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11678	14797
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11678	14797
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			647150	910578
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			568627	909196
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			117	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	49762		38050	
Reprises sur provisions et transferts de charges	35600			
Total des produits exceptionnels (VII)	85362		38167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			25715	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	44870		29701	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44870		55416	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40492		-17249	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11863		19832	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1663391		2288187	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1066135		1416072	
BENEFICE OU PERTE	597256		872115	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33910		1004
Total Immobilisations corporelles		602461		29099
Total Immobilisations financières		7605415		
Total Général		8241785		30103
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34914
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			76040	555519
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8951	7596463
Total Général			84992	8186897
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33910	566		34476
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	305979	82472	31170	357281
AMORTISSEMENTS Total Général	339889	83039	31170	391757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35600		35600	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	35600		35600	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3119299		3119299	
Prêts				
Autres immobilisations financières	987286		987286	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2565	2565		
Impôts sur les bénéfices	7967	7967		
T. V. A.	29158	29158		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6178	6178		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3942	3942		
Charges constatées d’avance	7342	7342		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4164237	57652	4106584	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24177	24177		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1623523	536817	1086706	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48504	48504		
Personnel et comptes rattachés	28045	28045		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35627	35627		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7449	7449		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21426	21426		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19262	19262		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	198017	198017		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2006031	919325	1086706	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	412801			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel