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BILAN SAS HOLDING CORBIN FINANCE 2019 Siren 490524063				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33910	33910		1085
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	602461	305979	296482	198766
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3489879		3489879	3489879
Créances rattachées à des participations	3128250		3128250	1993045
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	987286		987286	986485
TOTAL (I)	8241785	339889	7901896	6669259
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5000
Clients et comptes rattachés	106939		106939	176973
Autres créances	10906		10906	580705
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62769		62769	70144
Charges constatées d’avance	2729		2729	13550
TOTAL (II)	183343		183343	846373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8425129	339889	8085240	7515633
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4112252		3894150	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	872115		418111	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5314366		4642262	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35600		35600	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35600		35600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2040884		2401732	
Emprunts et dettes financières divers (4)	425540		111449	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46904		46074	
Dettes fiscales et sociales	221945		211137	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			67379	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2735273		2837771	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8085240		7515633	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1222410		952589	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1308829	1234503
Chiffres d’affaires nets			1308829	1234503
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15811	100215
Autres produits			4	-2
Total des produits d’exploitation (I)			1324645	1334716
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			321055	339149
Impôts, taxes et versements assimilés			49180	45543
Salaires et traitements			603247	651949
Charges sociales			266806	273765
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90236	75435
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	56
Total des charges d’exploitation (II) 			1330528	1385899
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5883	-51183
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			925375	1046426
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			925375	1046426
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14797	4316
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14797	4316
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			910578	1042110
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			904696	990927
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	117			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38050		131145	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38167		131145	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21215			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29701		713223	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50916		713223	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12749		-582078	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19832		-9262	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2288187		2512286	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1416072		2094175	
BENEFICE OU PERTE	872115		418111	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33910		
Total Immobilisations corporelles		499316		228859
Total Immobilisations financières		6469408		1136007
Total Général		7002634		1364865
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33910
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			125714	602461
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7605415
Total Général			125714	8241785
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32825	1085		33910
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	300550	89151	83721	305979
AMORTISSEMENTS Total Général	333375	90236	83721	339889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				35600
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35600			35600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	35600			35600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3128250		3128250	
Prêts				
Autres immobilisations financières	987286		987286	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	106939	106939		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10906	10906		
Charges constatées d’avance	2729	2729		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4236110	120574	4115536	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2040884	528021	1512863	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46904	46904		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	221945	221945		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	425540	425540		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2735273	1222410	1512863	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	190134			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel