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BILAN SARL ROCA DISTRIBUTION 2017 Siren 490533395				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	583743		583743	
Autres immobilisations incorporelles	38000		38000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5632	1203	4429	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	185774	98318	87456	
Autres immobilisations corporelles	15361	6835	8525	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	276061		276061	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	47		47	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1104618	106356	998262	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	24552		24552	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500000		500000	
Disponibilités	157993		157993	
Charges constatées d’avance	1032		1032	
TOTAL (II)	683577		683577	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1788196	106356	1681840	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	765000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17534			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	490664			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	173456			
Subventions d’investissement	23821			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1470476			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57365			
Emprunts et dettes financières divers (4)	131970			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2764			
Dettes fiscales et sociales	10006			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9259			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	211364			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1681840			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	174087			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2325420	266033	2591453	
Production vendue biens				
Production vendue services	11250		11250	
Chiffres d’affaires nets	2336670	266033	2602703	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			854	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			2603563	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1838178	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			206675	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			129391	
Impôts, taxes et versements assimilés			6680	
Salaires et traitements			73242	
Charges sociales			19063	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29217	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			2302451	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			301113	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1500	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			813	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			813	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			687	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			301799	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1283			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1283			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	83			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	133			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1151			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	129494			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2606346			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2432891			
BENEFICE OU PERTE	173456			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1269			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6746			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		621743		
Total Immobilisations corporelles		204096		2670
Total Immobilisations financières		276139		
Total Général		1101978		2670
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				621743
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				206766
Prêts et immobilisations financières			30	
Total Immobilisations financières			30	276109
Total Général			30	1104618
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77138	29217		106356
AMORTISSEMENTS Total Général	77138	29217		106356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	47			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23027			
T. V. A.	347			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	179			
Charges constatées d’avance	1032			
TOTAL ETAT DES CREANCES	25632	25584	47	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	57365	20088	37277	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2764	2764		
Personnel et comptes rattachés	2471	2471		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7373	7373		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	135	135		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28	28		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	131970	131970		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9259	9259		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	211364	174087	37277	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35630			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel