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BILAN SARL MATHIO 2018 Siren 490598919				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40	40		
Fonds commercial	55000		55000	55000
Autres immobilisations incorporelles	6300	6300		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	191583	87536	104047	60973
Autres immobilisations corporelles	63968	60103	3865	5154
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4552		4552	4552
Créances rattachées à des participations	8390		8390	7973
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	329834	153979	175855	133652
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25344		25344	31027
En cours de production de biens	9049		9049	4000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5408
Clients et comptes rattachés	39657		39657	55622
Autres créances	15672		15672	9623
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58773		58773	61479
Charges constatées d’avance	14074		14074	16806
TOTAL (II)	162569		162569	183966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	492403	153979	338424	317618
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	983		983	
 (dont écart d’équivalence)	1			
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15533		15156	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19964		24376	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	146480		150516	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	106234		64106	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33791		13031	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26321		55753	
Dettes fiscales et sociales	25597		33212	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	191944		167103	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	338424		317618	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	114845		118438	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	497207		497207	543224
Chiffres d’affaires nets	497207		497207	543224
				
Production stockée			5049	4000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30933	2328
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3271	1903
Autres produits			4	16
Total des produits d’exploitation (I)			536464	551471
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			197843	243310
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5682	2302
Autres achats et charges externes			153831	96565
Impôts, taxes et versements assimilés			2724	3064
Salaires et traitements			88632	126816
Charges sociales			36685	46513
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28920	19221
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			351	579
Total des charges d’exploitation (II) 			514669	538370
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21795	13102
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			418	106
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45	63
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45	63
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1476	917
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1476	917
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1431	-854
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20782	12353
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000		15000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000		15000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	781			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	781			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1219		15000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2037		2977	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	538927		566640	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	518963		542263	
BENEFICE OU PERTE	19964		24376	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22316		15640	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3271		1903	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61340		
Total Immobilisations corporelles		230847		70705
Total Immobilisations financières		12525		418
Total Général		304712		71122
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61340
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46000	255551
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12943
Total Général			46000	329834
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6340			6340
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	164719	28920	46000	147639
AMORTISSEMENTS Total Général	171059	28920	46000	153979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	8390		8390	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	39657	39657		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100	100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4861	4861		
Impôts sur les bénéfices	2831	2831		
T. V. A.	7880	7880		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14074	14074		
TOTAL ETAT DES CREANCES	77794	69403	8390	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	106234	29135	77099	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26321	26321		
Personnel et comptes rattachés	3471	3471		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7776	7776		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14350	14350		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33791	33791		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	191944	114845	77099	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	68650			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26517			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	24000			
Engagement de crédit-bail mobilier	58810		63482	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	47159		14246	
Location, charges locatives et de copropriété	7401		4018	
Personnel extérieur à l’entreprise	4216			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7096		5450	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	87959		72852	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	153831		96565	
Taxe professionnelle	621		759	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2103		2305	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2724		3064	
Montant de la TVA. collectée	71381		79671	
Total TVA. déductible sur biens et services	58295		63370	
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	12