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BILAN SARL MATHIO 2017 Siren 490598919				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40	40		
Fonds commercial	55000		55000	55000
Autres immobilisations incorporelles	6300	6300		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	167643	106670	60973	75863
Autres immobilisations corporelles	63204	58049	5154	7245
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4552		4552	4552
Créances rattachées à des participations	7973		7973	7867
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	304712	171059	133652	150528
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31027		31027	33329
En cours de production de biens	4000		4000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5408		5408	
Clients et comptes rattachés	55622		55622	62723
Autres créances	9623		9623	6258
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61479		61479	70215
Charges constatées d’avance	16806		16806	1278
TOTAL (II)	183966		183966	173803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	488678	171059	317618	324331
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	983		983	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15156		14832	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24376		23324	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	150516		149140	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64106		82657	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13031		17592	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3098	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55753		33782	
Dettes fiscales et sociales	33212		38063	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	167103		175191	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	317618		324331	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	118438		111109	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	543224		543224	553324
Chiffres d’affaires nets	543224		543224	553324
				
Production stockée			4000	-20000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2328	1600
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1903	18733
Autres produits			16	43
Total des produits d’exploitation (I)			551471	553699
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			243310	240224
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2302	3403
Autres achats et charges externes			96565	83686
Impôts, taxes et versements assimilés			3064	1850
Salaires et traitements			126816	121582
Charges sociales			46513	46245
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19221	31838
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			579	344
Total des charges d’exploitation (II) 			538370	529173
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13102	24526
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			106	1550
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			63	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			917	1370
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			917	1370
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-854	-1370
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12353	24706
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			95	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			95	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15000		-95	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2977		1287	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	566640		555250	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	542263		531926	
BENEFICE OU PERTE	24376		23324	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15640		2622	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1903		18733	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61340		
Total Immobilisations corporelles		266636		2240
Total Immobilisations financières		12419		106
Total Général		340395		2346
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61340
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38029	230847
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12525
Total Général			38029	304712
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6340			6340
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	183527	19221	38029	164719
AMORTISSEMENTS Total Général	189867	19221	38029	171059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7973			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	55622			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3861			
Impôts sur les bénéfices	4529			
T. V. A.	734			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	499			
Charges constatées d’avance	16806			
TOTAL ETAT DES CREANCES	90025	82052	7973	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	64106	15442	48665	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	55753	55753		
Personnel et comptes rattachés	4694	4694		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21286	21286		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7233	7233		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13031	13031		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1000	1000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	167103	118438	48665	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	23000			
Engagement de crédit-bail mobilier	63482		28840	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14246		13725	
Location, charges locatives et de copropriété	4018		6045	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5450		6200	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	72852		57716	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	96565		83686	
Taxe professionnelle	759		759	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2305		1091	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3064		1850	
Montant de la TVA. collectée	79671		71811	
Total TVA. déductible sur biens et services	63370		57525	
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6		6