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BILAN SARL MATHIO 2016 Siren 490598919
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 40 40
Fonds commercial 55000 55000 55000
Autres immobilisations incorporelles 6300 6300 5460
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 165503 89639 75863 98019
Autres immobilisations corporelles 101133 93888 7245 8079
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 4552 4552 4240
Créances rattachées à des participations 7867 7867 6629
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 340395 189867 150528 177427
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 33329 33329 36732
En cours de production de biens 20000
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 574
Clients et comptes rattachés 62723 62723 38706
Autres créances 6258 6258 17748
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 70215 70215 57147
Charges constatées d’avance 1278 1278 3312
TOTAL (II) 173803 173803 174220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 514198 189867 324331 351647
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 983 983
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 14832 14785
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 23324 23047
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 149140 148816
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 82657 107439
Emprunts et dettes financières divers (4) 17592 12245
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 3098 12214
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 33782 39330
Dettes fiscales et sociales 38063 31603
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 175191 202831
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 324331 351647
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 111109 120210
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 553324 553324 350040
Chiffres d’affaires nets 553324 553324 350040
Production stockée -20000 10800
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1600
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 18733 335
Autres produits 43 2
Total des produits d’exploitation (I) 553699 361177
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 240224 159919
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 3403 7334
Autres achats et charges externes 83686 68868
Impôts, taxes et versements assimilés 1850 1715
Salaires et traitements 121582 78971
Charges sociales 46245 34860
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 31838 23210
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 344 78
Total des charges d’exploitation (II) 529173 374955
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 24526 -13778
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 1550 587
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1370 1104
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1370 1104
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1370 -1104
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 24706 -14295
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 40658
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 40658
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 69
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 95
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 95 69
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -95 40589
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1287 3247
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 555250 402422
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 531926 379375
BENEFICE OU PERTE 23324 23047
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 2622
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 18733 335
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 61360
Total Immobilisations corporelles 277671 3484
Total Immobilisations financières 10869 1550
Total Général 349900 5034
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 20 61340
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 14519 266636
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 12419
Total Général 14539 340395
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 900 5460 20 6340
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 171573 26378 14424 183527
AMORTISSEMENTS Total Général 172473 31838 14444 189867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 6
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 7867
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 62723
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1600
Impôts sur les bénéfices 4077
T. V. A. 123
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 458
Charges constatées d’avance 1278
TOTAL ETAT DES CREANCES 78126 70259 7867
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 82657 18575 58310
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 33782 33782
Personnel et comptes rattachés 4211 4211
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 21956 21956
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 11896 11896
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 17592 17592
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 172093 108011 58310 5772
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 24756
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes 23000
Engagement de crédit-bail mobilier 28840
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 13725 6625
Location, charges locatives et de copropriété 6045 9793
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 6200 6903
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 57716 45546
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 83686 68868
Taxe professionnelle 759 750
Autres impôts, taxes et versements assimilés 1091 965
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 1850 1715
Montant de la TVA. collectée 71811 45957
Total TVA. déductible sur biens et services 57525 40002
Effectif moyen du personnel 6 4
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 6 4