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BILAN NOLIA 2017 Siren 490598356				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	25800	25800		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2634000	1144	2632856	2634000
Créances rattachées à des participations	48244	12061	36183	42000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2708044	39005	2669039	2676000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	70433		70433	4320
Autres créances	285636		285636	237063
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9653		9653	14663
Charges constatées d’avance	7795		7795	2839
TOTAL (II)	373517		373517	258885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3081561	39005	3042556	2934885
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	29800		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1267577		1303505	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	148755		150222	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	15725		15035	
TOTAL (I)	1465857		1512762	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1391691		1339167	
Emprunts et dettes financières divers (4)	51193		51271	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3304		2616	
Dettes fiscales et sociales	59231		29070	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	71280			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1576699		1422123	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3042556		2934885	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1576699		234473	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	225000		225000	250800
Chiffres d’affaires nets	225000		225000	250800
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			594	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			225600	250800
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13698	8987
Impôts, taxes et versements assimilés			2267	1139
Salaires et traitements			164962	170699
Charges sociales			30112	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	
Total des charges d’exploitation (II) 			211050	180824
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14550	69976
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			159049	112157
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			36	55
Autres intérêts et produits assimilés			873	244
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			159957	112456
Dotations financières sur amortissements et provisions			13205	
Intérêts et charges assimilées			11542	16488
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24746	16488
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			135211	95968
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			149761	165944
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	690		2345	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	690		2390	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-690		-2390	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	316		13332	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	385557		363256	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	236803		213034	
BENEFICE OU PERTE	148755		150222	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		25800		
Total Immobilisations financières		2676000		6244
Total Général		2701800		6244
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25800
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2682244
Total Général				2708044
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25800			25800
AMORTISSEMENTS Total Général	25800			25800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				15725
Total Provisions réglementées	15035	690		15725
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1144
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		13205		13205
TOTAL GENERAL	15035	13895		28930
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		13205		
                                            - Exceptionnelles		690		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	48244	48244		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	70433			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13015			
T. V. A.	12464			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	260157			
Charges constatées d’avance	7795			
TOTAL ETAT DES CREANCES	412107	412107		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7690	7690		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1384000	1384000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3304	3304		
Personnel et comptes rattachés	21675	21675		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24273	24273		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11739	11739		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1544	1544		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51193	51193		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	71280	71280		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1576699	1576699		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	196350			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	140132			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel