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BILAN MORAIS CELINE 2016 Siren 490522729				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	942500		942500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2724	2622	102	
Autres immobilisations corporelles	98960	21189	77771	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1700		1700	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	244		244	
TOTAL (I)	1046129	23812	1022317	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	93407		93407	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17202		17202	
Autres créances	14313		14313	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2381		2381	
Charges constatées d’avance	14662		14662	
TOTAL (II)	141965		141965	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1188094	23812	1164283	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	368308			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	91165			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25178			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	484651			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	511739			
Emprunts et dettes financières divers (4)	31778			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107944			
Dettes fiscales et sociales	26844			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1327			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	679632			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1164283			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	269029			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	41718			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	869322		869322	
Production vendue biens				
Production vendue services	14742		14742	
Chiffres d’affaires nets	884064		884064	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5492	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1146	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			890705	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			627858	
Variation de stock (marchandises)			-6681	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			420	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			90533	
Impôts, taxes et versements assimilés			4067	
Salaires et traitements			74122	
Charges sociales			39355	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10465	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3505	
Total des charges d’exploitation (II) 			843644	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47061	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2483	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2483	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22682	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22682	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20199	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26862	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1275			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1275			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	485			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	485			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	790			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2474			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	894463			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	869285			
BENEFICE OU PERTE	25178			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1146			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	16647			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		942500		
Total Immobilisations corporelles		101685		
Total Immobilisations financières		1944		
Total Général		1046129		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				942500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				101685
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1944
Total Général				1046129
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13347	10465		23812
AMORTISSEMENTS Total Général	13347	10465		23812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	244			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17202			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6516			
T. V. A.	4254			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1361			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2182			
Charges constatées d’avance	14662			
TOTAL ETAT DES CREANCES	46422	46178	244	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	101136	101136		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	410603		248866	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	107944	107944		
Personnel et comptes rattachés	10813	10813		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15045	15045		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	424	424		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	562	562		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1327	1327		
Groupe et associés	31778	31778		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	679632	269029	248866	161737
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53897			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel