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BILAN M HOLDING 2021 Siren 490586351				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	336256	102125	234131	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	742681	180841	561839	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1428649		1428649	
Autres immobilisations financières	126557		126557	
TOTAL (I)	2634144	282967	2351177	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	
Clients et comptes rattachés	737493	212224	525269	
Autres créances	5220678	30050	5190628	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1837025	5860	1831165	
Disponibilités	70680		70680	
Charges constatées d’avance	5999		5999	
TOTAL (II)	7874877	248134	7626743	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10509022	531101	9977920	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	76440			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1495982			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10976			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5578414			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	171586			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7333399			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	1037049			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1088530			
Emprunts et dettes financières divers (4)	32633			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31495			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113338			
Dettes fiscales et sociales	233157			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	105208			
Produits constatés d’avance (2)	3108			
TOTAL (IV)	2644520			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9977920			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2491842			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3600			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10316		10316	
Production vendue biens				
Production vendue services	661646		661646	
Chiffres d’affaires nets	671963		671963	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17	
Autres produits			37	
Total des produits d’exploitation (I)			672018	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			324205	
Impôts, taxes et versements assimilés			14565	
Salaires et traitements			177210	
Charges sociales			114122	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39705	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			669812	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2206	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			190610	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			84237	
Autres intérêts et produits assimilés			42785	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			317633	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			135966	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			135966	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			181666	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			183872	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12254			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	989651			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	818064			
BENEFICE OU PERTE	171586			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	88312			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		309940		27983
Total Immobilisations financières		2004342		293545
Total Général		2314283		321528
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1666		336256
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2297887
Total Général		1666		2634144
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62420	39705		102125
AMORTISSEMENTS Total Général	62420	39705		102125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				180841
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	212224			212224
Autres provisions pour dépréciation	35910			35910
Total Provisions pour dépréciation	428976			428976
TOTAL GENERAL	428976			428976
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1428649	1428649		
Autres immobilisations financières	126557	126557		
Clients douteux ou litigieux	254638	254638		
Autres créances clients	482855	482855		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35865	35865		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5140212	5140212		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44600	44600		
Charges constatées d’avance	5999	5999		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7519378	7519378		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	1037049	1037049		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3600	3600		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1084930	1084930		
Emprunts et dettes financières divers	3246	3246		
Fournisseurs et comptes rattachés	113338	113338		
Personnel et comptes rattachés	10075	10075		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57047	57047		
Impôts sur les bénéfices	12254	12254		
T.V.A.	151672	151672		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2108	2108		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	121182			121182
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13412	13412		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3108	3108		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2613025	2491842		121182
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	70			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	80000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	128213			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	122429			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	25000			
Autres comptes	48562			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	324205			
Taxe professionnelle	130			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14435			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14565			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel