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BILAN LA VILLA 2019 Siren 490596301
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3500 3500
Fonds commercial 235000 235000 235000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 44100 33307 10793 11371
Autres immobilisations corporelles 331735 272045 59690 82329
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 3587 3587 3587
TOTAL (I) 617922 308853 309070 332287
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 27030 27030 24438
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 1130 1130
Clients et comptes rattachés
Autres créances 78192 78192 32337
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 18494 18494 11553
Charges constatées d’avance 2493 2493 2393
TOTAL (II) 127339 127339 70721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 745261 308853 436408 403009
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 5000 5000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 500 500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2307 2307
Report à nouveau -449798 -387135
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 18786 -62664
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -423205 -441991
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 100
Emprunts et dettes financières divers (4) 163404 252236
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 225955 136802
Dettes fiscales et sociales 112397 124887
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 357758 331076
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 859613 845000
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 436408 403009
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 859613
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 100
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 674406 674406 696539
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 674406 674406 696539
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 1
Total des produits d’exploitation (I) 674406 696540
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 360370 289072
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -2592 -1168
Autres achats et charges externes 136360 135959
Impôts, taxes et versements assimilés 3014 8788
Salaires et traitements 230605 199034
Charges sociales 50753 70623
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 29341 37797
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 13476 13312
Total des charges d’exploitation (II) 821328 753417
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -146922 -56877
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 615 858
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 615 858
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -615 -858
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -147537 -57735
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 168000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 168000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1677 4929
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1677 4929
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 166323 -4929
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 842406 696540
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 823620 759203
BENEFICE OU PERTE 18786 -62664
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 13476
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 238500
Total Immobilisations corporelles 374661 6124
Total Immobilisations financières 3587
Total Général 616748 6124
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 238500
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 4950 375835
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3587
Total Général 4950 617922
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3500 3500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 280961 29341 4950 305353
AMORTISSEMENTS Total Général 284461 29341 4950 308853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 3587 3587
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 2088 2088
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 24506 24506
T. V. A. 14371 14371
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 37226 37226
Charges constatées d’avance 2493 2493
TOTAL ETAT DES CREANCES 84272 80685 3587
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 100 100
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 225955 225955
Personnel et comptes rattachés 28554 28554
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 47449 47449
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 30021 30021
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 6373 6373
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 163404 163404
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 357758 357758
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 859613 859613
Emprunts souscrits en cours d’exercice 100
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 3007
Location, charges locatives et de copropriété 63356
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 18080
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 51917
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 136360
Taxe professionnelle 1695
Autres impôts, taxes et versements assimilés 1319
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 3014
Montant de la TVA. collectée 110579
Total TVA. déductible sur biens et services 60387
Effectif moyen du personnel 7
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 7