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BILAN HOLDING BAILET 2020 Siren 490582285				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1833	1833		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25290	25290		193
Autres immobilisations corporelles	141317	101901	39415	9559
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	712490	51500	660990	407490
Créances rattachées à des participations	1572396	721003	851393	1061347
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250		250	250
TOTAL (I)	2453578	901529	1552048	1478840
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				440
Autres créances	37157		37157	4903
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	765		765	3586
Charges constatées d’avance	8145		8145	16377
TOTAL (II)	46067		46067	25308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2499646	901529	1598116	1504148
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	207036		207036	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28400		28400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	643869		698555	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-247359		80313	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	631945		1014305	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	433329		201884	
Emprunts et dettes financières divers (4)	293718		200434	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32608		22520	
Dettes fiscales et sociales	152049		58812	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54465		6191	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	966171		489843	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1598116		1504148	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	293718			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	602925		602925	600367
Chiffres d’affaires nets	602925		602925	600367
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			666	2559
Autres produits			129	4
Total des produits d’exploitation (I)			603720	602931
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			214319	244457
Impôts, taxes et versements assimilés			17087	11944
Salaires et traitements			200028	155238
Charges sociales			76108	60588
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12638	23915
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2073	3782
Total des charges d’exploitation (II) 			522256	499927
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81463	103003
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				47960
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				47960
Dotations financières sur amortissements et provisions			31372	53133
Intérêts et charges assimilées			5403	49451
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36776	102585
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36776	-54625
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44687	48377
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14900		3500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48400		3500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3773		37141	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	370000		2940	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	373773		40081	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-325373		-36581	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-33326		-68517	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	652120		654391	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	899479		574077	
BENEFICE OU PERTE	-247359		80313	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23246		23469	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7924		
Total Immobilisations corporelles		148721		42301
Total Immobilisations financières		2210218		317487
Total Général		2366864		359788
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6090	1834
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24415	166608
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			242568	2285137
Total Général			273073	2453579
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7924		6090	1834
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	138968	12639	24415	127192
AMORTISSEMENTS Total Général	146892	12639	30505	129026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				51500
sur immobilisations –autres immobilisations financières	691131	29873		721004
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	741131	31373		772504
TOTAL GENERAL	741131	31373		772504
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		31373		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1572397	1572397		
Prêts				
Autres immobilisations financières	250	250		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1316	1316		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35842	35842		
Charges constatées d’avance	8145	8145		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1617950	1617950		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	86609	86609		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	346720	85285	205686	55749
Emprunts et dettes financières divers	287419	287419		
Fournisseurs et comptes rattachés	32609	32609		
Personnel et comptes rattachés	15110	15110		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48445	48445		
Impôts sur les bénéfices	28700	28700		
T.V.A.	11979	11979		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46816	46816		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7300	7300		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54465	54465		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	966171	704736	205686	55749
Emprunts souscrits en cours d’exercice	287400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52943			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel