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BILAN HOLDING BAILET 2017 Siren 490582285				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7924	7924		9
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25290	18854	6436	10214
Autres immobilisations corporelles	119434	84871	34563	25261
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	487420	50000	437420	335420
Créances rattachées à des participations	1887415	481767	1405648	872985
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1030		1030	1030
TOTAL (I)	2528513	643416	1885096	1244919
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				291132
Autres créances	10851		10851	70359
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	12853		12853	11702
TOTAL (II)	23705		23705	373193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2552217	643416	1908801	1618112
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	207036		207036	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28400		28400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	358331		309946	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	215608		48385	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			1385	
TOTAL (I)	809375		595152	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	336386		363780	
Emprunts et dettes financières divers (4)	548654		486320	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33893		28540	
Dettes fiscales et sociales	162396		126223	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17992		17992	
Autres dettes	105		105	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1099426		1022960	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1908801		1618112	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	48767		64058	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				33
Production vendue biens				
Production vendue services	660000		660000	600482
Chiffres d’affaires nets	660000		660000	600516
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1478	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			908	9163
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			662388	609680
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			253759	237814
Impôts, taxes et versements assimilés			18160	15132
Salaires et traitements			196562	276485
Charges sociales			74265	98596
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19785	20897
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3100	1848
Total des charges d’exploitation (II) 			565631	650771
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96757	-41090
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			67130	522980
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				28459
Différences positives de change			5	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			67135	551439
Dotations financières sur amortissements et provisions			353334	5000
Intérêts et charges assimilées			5623	7065
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			358958	12065
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-291822	539375
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-195065	498284
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1385		61	
Total des produits exceptionnels (VII)	1385		1561	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6062		670631	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6062		670631	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4677		-669070	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-415350		-219170	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	730909		1162681	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	515300		1114296	
BENEFICE OU PERTE	215608		48385	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7924		
Total Immobilisations corporelles		119424		25300
Total Immobilisations financières		1387867		987997
Total Général		1515215		1013297
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7924
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				144724
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2375865
Total Général				2528513
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7915	9		7924
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83948	19776		103725
AMORTISSEMENTS Total Général	91863	19785		111649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1385		1385	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				50000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	128433	353334		481767
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	178433	353334		531767
TOTAL GENERAL	179818	353334	1385	531767
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		353334		
                                            - Exceptionnelles		353334	1385	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1887415	1887415		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1030	1030		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1653	1653		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9199	9199		
Charges constatées d’avance	12853	12853		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1912149	1912150		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	49750	49750		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	286636	81684	181649	
Emprunts et dettes financières divers	475671	475671		
Fournisseurs et comptes rattachés	33893	33893		
Personnel et comptes rattachés	15729	15729		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57501	57501		
Impôts sur les bénéfices	68426	68426		
T.V.A.	17939	17939		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2802	2802		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17992	17992		
Groupe et associés	72982	72982		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	105	105		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1099426	894474	181649	23303
Emprunts souscrits en cours d’exercice	90000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	99054			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel