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BILAN HOLDING BAILET 2016 Siren 490582285				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7924	7915	9	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25290	15076	10214	14320
Autres immobilisations corporelles	94134	68873	25261	41512
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	385420	50000	335420	340420
Créances rattachées à des participations	1001417	128433	872985	750030
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1030		1030	780
TOTAL (I)	1515215	270296	1244919	1147062
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	291132		291132	336000
Autres créances	70359		70359	144604
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	11702		11702	9976
TOTAL (II)	373193		373193	490580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1888408	270296	1618112	1637642
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	207036		207036	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28400		28400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	309946		338160	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48385		1787	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1385		1447	
TOTAL (I)	595152		576829	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	363780		357381	
Emprunts et dettes financières divers (4)	486320		314316	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28540		151358	
Dettes fiscales et sociales	126328		149767	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17992		17992	
Autres dettes			70000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1022960		1060814	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1618112		1637642	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	823421		829515	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	64058		32958	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33		33	379
Production vendue biens				
Production vendue services	600482		600482	644367
Chiffres d’affaires nets	600516		600516	644747
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9163	-4644
Autres produits			2	6
Total des produits d’exploitation (I)			609680	640108
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			237814	308639
Impôts, taxes et versements assimilés			15132	15290
Salaires et traitements			276485	231104
Charges sociales			98596	94535
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20897	20183
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1848	3283
Total des charges d’exploitation (II) 			650771	673035
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-41090	-32926
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			522980	894988
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			28459	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				16
Total des produits financiers (V)			551439	895004
Dotations financières sur amortissements et provisions			5000	201892
Intérêts et charges assimilées			7065	8073
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12065	209965
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			539375	685039
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			498284	652113
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	61		61	
Total des produits exceptionnels (VII)	1561		61	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	670631		650332	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	670631		650332	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-669070		-650271	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-219170		55	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1162681		1535174	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1114296		1533387	
BENEFICE OU PERTE	48385		1787	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20199		21823	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9163		-4644	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1772		3281	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7375		549
Total Immobilisations corporelles		132036		
Total Immobilisations financières		1293122		94745
Total Général		1432533		95294
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7924
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12612	119424
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1387867
Total Général			12612	1515215
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7375	540		7915
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76204	20357	12612	83949
AMORTISSEMENTS Total Général	83579	20897	12612	91863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1385
Total Provisions réglementées	1447		61	1385
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				50000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	201892	5000	28459	178433
TOTAL GENERAL	203339	5000	28520	179818
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		5000	28459	
                                            - Exceptionnelles			61	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1001417	1001417		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1030	1030		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	291132			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	900			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	199			
Impôts sur les bénéfices	38395			
T. V. A.	25797			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5068			
Charges constatées d’avance	11702			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1375640	1375640		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	65085	65085		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	298695	99156	199539	
Emprunts et dettes financières divers	485778	485778		
Fournisseurs et comptes rattachés	28540	28540		
Personnel et comptes rattachés	13185	13185		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46584	46584		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63714	63714		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2740	2740		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17992	17992		
Groupe et associés	647	647		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1022960	823421	199539	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	94025			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel