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BILAN GESNORMANDIE 2018 Siren 490516135				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14386	8106	6280	8237
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	34753	16016	18737	21923
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	54618	37818	16799	11448
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	103757	61940	41816	41608
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	66827		66827	59646
Autres créances	55818		55818	55835
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21992		21992	18166
Charges constatées d’avance	4424		4424	2820
TOTAL (II)	149061		149061	136467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	252818	61940	190877	178075
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	289		289	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-14002		25694	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16359		-39696	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7646		-8713	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48748		65686	
Emprunts et dettes financières divers (4)	828		420	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47129		39084	
Dettes fiscales et sociales	86331		81403	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	195		195	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	183231		186788	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	190877		178075	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	147786		138734	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	637951		637951	555420
Chiffres d’affaires nets	637951		637951	555420
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2400	2400
Autres produits			6	1
Total des produits d’exploitation (I)			640356	557821
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			453050	371012
Impôts, taxes et versements assimilés			8666	10164
Salaires et traitements			134839	139517
Charges sociales			33239	22623
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13431	15069
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			74	2880
Total des charges d’exploitation (II) 			643299	561265
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2943	-3444
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1090	1281
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1090	1281
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1090	-1281
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4033	-4725
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15458		10415	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5650		13300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21108		23715	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	716		30751	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			29135	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	716		59886	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20392		-36171	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	661464		581536	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	645105		621232	
BENEFICE OU PERTE	16359		-39696	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11299		15750	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2400		2400	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	72		2859	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14386		
Total Immobilisations corporelles		86456		13639
Total Immobilisations financières				
Total Général		100842		13639
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14386
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10725	89371
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			10725	103757
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6148	1957		8106
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53086	11474	10725	53835
AMORTISSEMENTS Total Général	59234	13431	10725	61940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	66827	66827		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9901	9901		
T. V. A.	7775	7775		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38142	38142		
Charges constatées d’avance	4424	4424		
TOTAL ETAT DES CREANCES	127069	127069		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	48748	13303	34323	
Emprunts et dettes financières divers	45	45		
Fournisseurs et comptes rattachés	47129	47129		
Personnel et comptes rattachés	9980	9980		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41757	41757		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29870	29870		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4724	4724		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	783	783		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	195	195		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	183231	147786	34323	1122
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24938			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	116110		86570	
Location, charges locatives et de copropriété	27855		34793	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	215269		146632	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	93816		103018	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	453050		371012	
Taxe professionnelle	1940		1073	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6726		9091	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8666		10164	
Montant de la TVA. collectée	128720		111084	
Total TVA. déductible sur biens et services	69486		67170	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel