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BILAN ETUDES ET REALISATIONS PHILIPPE RESICATO (ERPR) 2018 Siren 490597523				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	224	224		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1130	1130		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30000	16000	14000	17000
Autres immobilisations corporelles	18750	18750		781
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	74239		74239	74219
Créances rattachées à des participations	1003998		1003998	1002618
Autres titres immobilisés				5912
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1128340	36104	1092236	1100530
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	130200	32600	97600	97800
Autres créances	123633		123633	56020
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				357
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	253833	32600	221233	154177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1382174	68704	1313469	1254707
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	90000		90000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000		9000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	612515		554851	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25382		57664	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	736897		711515	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17452		79112	
Emprunts et dettes financières divers (4)	223396		95282	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94342		73838	
Dettes fiscales et sociales	186382		279961	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55000		15000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	576572		543192	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1313469		1254707	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	576572		509918	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16680		26384	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	-3000		-3000	152000
Chiffres d’affaires nets	-3000		-3000	152000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1720	1552
Total des produits d’exploitation (I)			-1280	153552
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			84288	95682
Impôts, taxes et versements assimilés			771	1184
Salaires et traitements			9600	30000
Charges sociales			14027	29559
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3781	4875
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32600	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	2478
Total des charges d’exploitation (II) 			145070	163778
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-146349	-10226
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			203121	25719
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			18409	6902
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				75000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			345	
Total des produits financiers (V)			345	75000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7163	6010
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7163	6010
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6818	68990
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31545	77581
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1141		600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1141		600	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1141		-600	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5022		19317	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	202187		254271	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	176804		196607	
BENEFICE OU PERTE	25382		57664	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10628		25782	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		224		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1130		
Total Immobilisations corporelles		48750		
Total Immobilisations financières		1082749		94278
Total Général		1132853		94278
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				224
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1130
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				48750
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			98791	1078236
Total Général			98791	1128340
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	224			224
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1130			1130
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30969	3781		34750
AMORTISSEMENTS Total Général	32323	3781		36104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		32600		32600
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		32600		32600
TOTAL GENERAL		32600		32600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32600		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1003997	1003997		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	130200	130200		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2107	2107		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26262	26262		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	95265	95265		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1257831	1257831		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17452	17452		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	223396	223396		
Fournisseurs et comptes rattachés	94342	94342		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17977	17977		
Impôts sur les bénéfices	69651	69651		
T.V.A.	66572	66572		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1661	1661		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30521	30521		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55000	55000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	576572	576572		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51840			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	11205		11205	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	64594		64960	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	8489		19517	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	84288		95682	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	771		1184	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	771		1184	
Montant de la TVA. collectée	5400		30400	
Total TVA. déductible sur biens et services	15002		14672	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel