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BILAN ETUDES ET REALISATIONS PHILIPPE RESICATO (ERPR) 2017 Siren 490597523				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	224	224		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1130	1130		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30000	13000	17000	20000
Autres immobilisations corporelles	18750	17969	781	2656
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	74219		74219	69089
Créances rattachées à des participations	1002618		1002618	916336
Autres titres immobilisés	5912		5912	4748
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1132853	32323	1100530	1012829
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	97800		97800	143400
Autres créances	56020		56020	4582
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	357		357	487
Charges constatées d’avance				37
TOTAL (II)	154177		154177	148506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1287030	32323	1254707	1161335
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	90000		90000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000		9000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	554851		510267	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57664		44584	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	711515		653851	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			75000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			75000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	79112		93910	
Emprunts et dettes financières divers (4)	95282		53706	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73838		112	
Dettes fiscales et sociales	279961		269756	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15000		15000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	543192		432484	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1254707		1161335	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	509918		380645	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	26384		22379	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		224		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1130		
Total Immobilisations corporelles		48750		
Total Immobilisations financières		990173		308814
Total Général		1040277		308814
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				224
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1130
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				48750
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		216238		1082749
Total Général		216238		1132853
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	224			224
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1130			1130
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26094	4875		30969
AMORTISSEMENTS Total Général	27448	4875		32323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	75000		75000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	75000		75000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			75000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1002618	1002618		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	97800	97800		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2107	2107		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11939	11939		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5974	5974		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36000	36000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1156438	1156438		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27271	27271		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51841	18567	33274	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	73838	73838		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22463	22463		
Impôts sur les bénéfices	63663	63663		
T.V.A.	67172	67172		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	890	890		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	221055	221055		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15000	15000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	543192	509918	33274	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19690			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	11205		11205	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	64960		4554	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	19517		9511	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	95682		25271	
Taxe professionnelle			920	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1184		503	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1184		1423	
Montant de la TVA. collectée	30400		28000	
Total TVA. déductible sur biens et services	14672		4000	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel