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BILAN ETUDES ET REALISATIONS PHILIPPE RESICATO (ERPR) 2016 Siren 490597523				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	224	224		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1130	1130		141
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30000	10000	20000	23000
Autres immobilisations corporelles	18750	16094	2656	4531
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	69089		69089	58257
Créances rattachées à des participations	916336		916336	980367
Autres titres immobilisés	4748		4748	3584
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1040277	27448	1012829	1069880
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	143400		143400	173400
Autres créances	4582		4582	18781
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	487		487	273
Charges constatées d’avance	37		37	320
TOTAL (II)	148506		148506	192774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1188783	27448	1161335	1262653
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	90000		90000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000		9000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	510267		430274	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44584		79993	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	653851		609267	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	75000		75000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	75000		75000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	93910		115909	
Emprunts et dettes financières divers (4)	53706		124497	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112		2039	
Dettes fiscales et sociales	269756		235942	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15000		100000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	432484		578387	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1161335		1262654	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	380645		506855	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22379		14611	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	140000		140000	279500
Chiffres d’affaires nets	140000		140000	279500
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1960	1115
Total des produits d’exploitation (I)			141960	280615
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			25271	43936
Impôts, taxes et versements assimilés			1423	5233
Salaires et traitements			30000	30000
Charges sociales			27847	25448
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5016	7372
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				75000
Autres charges			2	402
Total des charges d’exploitation (II) 			89559	187390
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52401	93225
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			77281	32038
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			5864	6921
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5300	5638
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5300	5638
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5300	-5638
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			118518	112704
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1846			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1846			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41872		850	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20341		1159	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62213		2009	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-60367		-2009	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13567		30702	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	221087		312653	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	176503		232660	
BENEFICE OU PERTE	44584		79993	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			8338	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	24019		25448	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		224		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1130		
Total Immobilisations corporelles		48750		
Total Immobilisations financières		1042207		545021
Total Général		1092311		545021
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				224
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1130
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				48750
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			597055	990173
Total Général			597055	1040277
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	224			224
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	989	141		1130
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21219	4875		
AMORTISSEMENTS Total Général	22432	5016		27448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				75000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	75000			75000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	75000			75000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	916336	916336		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	143400			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2107			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2475			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	37			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1064355	1064355		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22379	22379		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	71531	19691	51840	
Emprunts et dettes financières divers	53706	53706		
Fournisseurs et comptes rattachés	112	112		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15263	15263		
Impôts sur les bénéfices	55842	55842		
T.V.A.	60798	60798		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	625	625		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	137229	137229		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15000	15000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	432485	380645	51840	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28620			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	11205		13138	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4554		18152	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	9511		12646	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	25271		43936	
Taxe professionnelle	920			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	503		5233	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1423		5233	
Montant de la TVA. collectée	28000		55900	
Total TVA. déductible sur biens et services	4000		7053	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel