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BILAN ETUDES ET REALISATIONS PHILIPPE RESICATO (ERPR) 2015 Siren 490597523				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	224	224		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1130	989	141	706
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30000	7000	23000	30000
Autres immobilisations corporelles	18750	14219	4531	5497
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	58257		58257	46872
Créances rattachées à des participations	980367		980367	725574
Autres titres immobilisés	3584		3584	2420
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1092312	22432	1069880	811069
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	173400		173400	
Autres créances	18781		18781	25400
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	273		273	1448
Charges constatées d’avance	320		320	109
TOTAL (II)	192774		192774	26957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1285085	22432	1262653	838026
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	90000		90000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000		9000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	430274		303619	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79993		126655	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	609267		529274	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	75000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	75000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	115909		67371	
Emprunts et dettes financières divers (4)	124497		49595	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2039		21120	
Dettes fiscales et sociales	235942		170666	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	100000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	578387		308752	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1262654		838026	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	506855		298377	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14611		43461	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	279500		279500	159500
Chiffres d’affaires nets	279500		279500	159500
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1115	1
Total des produits d’exploitation (I)			280615	159501
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			43936	62711
Impôts, taxes et versements assimilés			5233	5429
Salaires et traitements			30000	35000
Charges sociales			25448	29025
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7372	6844
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			75000	
Autres charges			402	5322
Total des charges d’exploitation (II) 			187390	144332
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93225	15170
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			32038	174242
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			6921	6880
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5638	3301
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5638	3301
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5638	-3301
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			112704	179231
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	850		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1159			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2009		2	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2009		-2	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30702		52573	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	312653		333743	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	232660		207089	
BENEFICE OU PERTE	79993		126655	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8338		6686	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	25448		29025	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		224		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1130		
Total Immobilisations corporelles		53386		
Total Immobilisations financières		774866		554695
Total Général		829606		554695
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				224
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1130
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4636	48750
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			287353	1042207
Total Général			291989	1092311
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	224			224
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	424	565		989
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17889	6807	3477	21219
AMORTISSEMENTS Total Général	18537	7372	3477	22432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				75000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		75000		75000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		75000		75000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		75000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	980367	980367		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	173400			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2268			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1364			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15149			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	320			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1172868	1172868		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15759	15759		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100151	28619	71532	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2039	2039		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8663	8663		
Impôts sur les bénéfices	57275	57275		
T.V.A.	49366	49366		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	625	625		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	244509	244509		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100000	100000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	578387	506855	71532	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	98451			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21240			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	13138		11486	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18152		39208	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	12646		12017	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	43936		62711	
Taxe professionnelle	913		218	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4320		4452	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5233		5429	
Montant de la TVA. collectée	55900		31900	
Total TVA. déductible sur biens et services	7053		9253	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel