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BILAN DERET FD 2021 Siren 490551629				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	101969	78608	23361	
Fonds commercial	6098		6098	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	364916	109500	255416	
Constructions	559824	231021	328803	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	893530	724675	168855	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6683412	182000	6501412	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1002000		1002000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	304668	341	304327	
TOTAL (I)	9916417	1326146	8590271	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	570185		570185	
Autres créances	1172367		1172367	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7934753	369012	7565741	
Disponibilités	2033508		2033508	
Charges constatées d’avance	19392		19392	
TOTAL (II)	11730204	369012	11361192	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21646621	1695158	19951463	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1000000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9123604			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1181250			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	105057			
TOTAL (I)	15809911			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41452			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2940897			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145249			
Dettes fiscales et sociales	993871			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20084			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4141553			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19951463			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4137350			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1296		1296	
Production vendue biens				
Production vendue services	1869631		1869631	
Chiffres d’affaires nets	1870927		1870927	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21573	
Autres produits			15	
Total des produits d’exploitation (I)			1897515	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3291	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			817458	
Impôts, taxes et versements assimilés			50178	
Salaires et traitements			941929	
Charges sociales			411656	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112297	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4854	
Total des charges d’exploitation (II) 			2341664	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-444149	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			930241	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			191465	
Reprises sur provisions et transferts de charges			538944	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			362730	
Total des produits financiers (V)			2023380	
Dotations financières sur amortissements et provisions			369012	
Intérêts et charges assimilées			138424	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			6680	
Total des charges financières (VI)			514116	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1509264	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1065115	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5474			
Reprises sur provisions et transferts de charges	17398			
Total des produits exceptionnels (VII)	22872			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9971			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9971			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12901			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-103233			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3943768			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2762518			
BENEFICE OU PERTE	1181250			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21573			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4804			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		108583		2222
Total Immobilisations corporelles		1850626		37150
Total Immobilisations financières		6583096		1406985
Total Général		8542304		1446357
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2738	108067
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			69507	1818269
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7990081
Total Général			72245	9916417
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	69077	10612	1080	78608
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1000468	101685	36957	1065196
AMORTISSEMENTS Total Général	1069545	112297	38037	1143805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				105057
Total Provisions réglementées	95085	9971		105057
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				182000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	341			341
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	538944	369012	538944	369012
Total Provisions pour dépréciation	721285	369012	538944	551353
TOTAL GENERAL	816371	378983	538944	656410
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	304668		304668	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	570185	570185		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3182	3182		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	702	702		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21670	21670		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4842	4842		
Divers	667	667		
Groupe et associés	1140553	1140553		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	750	750		
Charges constatées d’avance	19392	19392		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2066612	1761943	304668	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41452	37249	4203	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	145249	145249		
Personnel et comptes rattachés	278979	278979		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	179829	179829		
Impôts sur les bénéfices	407454	407454		
T.V.A.	106254	106254		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21354	21354		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2940897	2940897		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20084	20084		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4141553	4137350	4203	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel