ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN DERET FD 2020 Siren 490551629				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	102485	69077	33408	
Fonds commercial	6098		6098	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	364916	90787	274128	
Constructions	559824	201990	357834	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10367	10367		
Autres immobilisations corporelles	912970	697324	215646	
Immobilisations en cours	2550		2550	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6438387	182000	6256387	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2000		2000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	142708	341	142367	
TOTAL (I)	8542304	1251886	7290418	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	471		471	
Clients et comptes rattachés	506011		506011	
Autres créances	1439561		1439561	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7611872	538944	7072928	
Disponibilités	1532351		1532351	
Charges constatées d’avance	18259		18259	
TOTAL (II)	11108525	538944	10569581	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19650830	1790830	17860000	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1000000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8757877			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	580027			
Subventions d’investissement	2474			
Provisions réglementées	95085			
TOTAL (I)	14835464			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	173985			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2213270			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104843			
Dettes fiscales et sociales	532202			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	237			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3024536			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17860000			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2993144			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7881		7881	
Production vendue biens				
Production vendue services	1812472		1812472	
Chiffres d’affaires nets	1820352		1820352	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20295	
Autres produits			182	
Total des produits d’exploitation (I)			1842829	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8411	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			627165	
Impôts, taxes et versements assimilés			63108	
Salaires et traitements			838766	
Charges sociales			358939	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			117703	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			443	
Total des charges d’exploitation (II) 			2014535	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-171706	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			840140	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			101923	
Reprises sur provisions et transferts de charges			137073	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			110647	
Total des produits financiers (V)			1189783	
Dotations financières sur amortissements et provisions			538944	
Intérêts et charges assimilées			38617	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			9195	
Total des charges financières (VI)			586756	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			603027	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			431321	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18938			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18938			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	515			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12185			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12700			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6238			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-142469			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3051550			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2471523			
BENEFICE OU PERTE	580027			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20295			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	162			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		71106		75427
Total Immobilisations corporelles		1917781		195652
Total Immobilisations financières		6561056		22040
Total Général		8549943		293119
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			43513	108583
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			262808	1850626
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6583096
Total Général			306320	8542304
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63326	5751		69077
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1060125	111953	171610	1000468
AMORTISSEMENTS Total Général	1123451	117703	171610	1069545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				95085
Total Provisions réglementées	82900	12185		95085
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				182000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	341			341
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	137073	538944	137073	538944
Total Provisions pour dépréciation	319414	538944	137073	721285
TOTAL GENERAL	402315	551129	137073	816371
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	142708		142708	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	506011	506011		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1097	1097		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	234940	234940		
T. V. A.	16519	16519		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1000	1000		
Groupe et associés	1176961	1176961		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9044	9044		
Charges constatées d’avance	18259	18259		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2106540	1963832	142708	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	173985	142593	31392	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	104843	104843		
Personnel et comptes rattachés	233974	233974		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	146979	146979		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	102385	102385		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48863	48863		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2213270	2213270		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	237	237		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3024536	2993144	31392	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	11